EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Şirketin finansal durumunu ve performansını gösteren detaylı raporlar.
Finansal Kalem | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -416.434.128 | -20.395.096 | -335.422.431 | -100.304.660 | ||
| Dönem Karı (Zararı) | -240.084.502 | -115.858.447 | -1.284.654.043 | -921.538.573 | ||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 251.643.718 | 362.244.384 | 1.064.223.222 | 802.773.076 | ||
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 150.353.648 | 49.581.248 | 279.451.111 | 167.953.517 | ||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 428.036.261 | 379.777.422 | 459.169.490 | 332.461.722 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 427.993.344 | -266.781.033 | -114.991.611 | 18.460.837 | ||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -416.434.128 | -20.395.096 | -335.422.431 | -100.304.660 | ||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -404.599.728 | -425.974.259 | -267.897.838 | -158.801.084 | ||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 379.447.725 | 118.515.400 | 766.607.546 | 267.567.655 | ||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -441.586.131 | -327.853.955 | 163.287.278 | 8.461.911 | ||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -441.586.131 | -327.853.955 | 163.287.278 | 8.461.911 | ||
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 361.616.366 | 337.915.998 | 84.956.372 | 73.983.187 | ||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 169.648.855 | 117.859.891 | 337.910.379 | 82.445.098 | ||
| Kıdem Tazminatı | - | 12.180.186 | 76.147.463 | 44.506.294 | ||
| Finansman Giderleri | - | -131.546.429 | -462.128.107 | -343.665.672 | ||
| Yurtiçi Satışlar | - | 1.147.118.835 | 3.679.525.437 | 2.355.527.319 | ||
| Yurtdışı Satışlar | - | 226.453.220 | 1.315.403.261 | 866.347.838 | ||
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | -1.331.360.915 | -895.785.222 | -716.970.828 | ||
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | -1.340.702.537 | -910.873.472 | -724.068.833 | ||
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | -1.331.360.915 | -895.785.222 | -716.970.828 | ||
| Amortisman & İtfa Payları | - | 49.581.248 | 279.451.111 | 167.953.517 | ||
| Diğer Gelir/ Gider | - | 79.712.459 | 490.411.201 | 394.324.851 | ||
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | 246.385.937 | -220.430.820 | -118.765.497 | ||
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | -425.974.259 | -267.897.838 | -158.801.084 | ||
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Serbest Nakit Akım | - | -446.369.355 | -603.320.269 | -259.105.744 | ||
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | 123.303.217 | 774.000.343 | 272.277.739 | ||
| Temettü Ödemeleri | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Sermaye Artırımı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | - | -4.787.817 | -7.392.797 | -4.710.084 | ||
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | - | 0 | 0 | 0 |
