EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Şirketin finansal durumunu ve performansını gösteren detaylı raporlar.
Finansal Kalem | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -396.039.032 | -20.395.096 | -235.117.771 | 210.125.871 | ||
| Dönem Karı (Zararı) | -124.226.055 | -115.858.447 | -363.115.470 | -281.917.586 | ||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -110.600.666 | 362.244.384 | 261.450.146 | 107.113.952 | ||
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 100.772.400 | 49.581.248 | 111.497.594 | 67.959.636 | ||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 48.258.839 | 379.777.422 | 126.707.768 | 7.626.456 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 694.774.377 | -266.781.033 | -133.452.448 | 384.929.505 | ||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -396.039.032 | -20.395.096 | -235.117.771 | 210.125.871 | ||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 21.374.531 | -425.974.259 | -109.096.754 | -94.163.261 | ||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 260.932.325 | 118.515.400 | 499.039.891 | -94.794.678 | ||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -113.732.176 | -327.853.955 | 154.825.367 | 21.167.932 | ||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -113.732.176 | -327.853.955 | 154.825.367 | 21.167.932 | ||
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 23.700.368 | 337.915.998 | 10.973.185 | 5.164.607 | ||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 51.788.964 | 117.859.891 | 255.465.281 | 26.332.539 | ||
| Kıdem Tazminatı | - | 12.180.186 | 31.641.169 | 30.536.804 | ||
| Finansman Giderleri | - | -131.546.429 | -118.462.435 | -144.027.333 | ||
| Yurtiçi Satışlar | - | 1.147.118.835 | 1.323.998.118 | 870.742.894 | ||
| Yurtdışı Satışlar | - | 226.453.220 | 449.055.423 | 298.800.890 | ||
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | -1.331.360.915 | -178.814.394 | -243.835.110 | ||
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | -1.340.702.537 | -186.804.639 | -238.915.939 | ||
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | -1.331.360.915 | -178.814.394 | -243.835.110 | ||
| Amortisman & İtfa Payları | - | 49.581.248 | 111.497.594 | 67.959.636 | ||
| Diğer Gelir/ Gider | - | 79.712.459 | 96.086.350 | 54.098.471 | ||
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | 246.385.937 | -101.665.323 | -174.803.634 | ||
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | -425.974.259 | -109.096.754 | -94.163.261 | ||
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Serbest Nakit Akım | - | -446.369.355 | -344.214.525 | 115.962.610 | ||
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | 123.303.217 | 501.722.604 | -92.786.491 | ||
| Temettü Ödemeleri | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Sermaye Artırımı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | - | -4.787.817 | -2.682.713 | -2.008.187 | ||
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | - | 0 | 0 | 0 |
