EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.
Şirketin finansal durumunu ve performansını gösteren detaylı raporlar.
Finansal Kalem | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 717.952.177 | 995.110.177 | 1.430.489.177 | 1.937.494.647 | ||
| Dönem Karı (Zararı) | -258.685.413 | -271.750.413 | -104.409.413 | 343.046.905 | ||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 963.214.648 | 901.941.648 | 1.099.480.648 | 1.365.843.267 | ||
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 331.658.464 | 286.058.464 | 320.968.464 | 345.638.210 | ||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 48.536.528 | 2.840.528 | 31.033.528 | 20.544.345 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 698.726.239 | 507.434.239 | 600.325.239 | 326.616.533 | ||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 858.131.474 | 1.137.625.474 | 1.595.396.474 | 2.035.506.705 | ||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 222.969.709 | 380.366.709 | 423.819.709 | 143.784.431 | ||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -680.098.750 | -605.637.750 | -831.290.750 | -1.148.548.444 | ||
| Ödenen Temettüler | -49.559.737 | -67.119.737 | -260.899.737 | -249.752.728 | ||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 260.823.137 | 769.839.137 | 1.023.018.137 | 932.730.633 | ||
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | -184.263.421 | -337.561.421 | -337.561.421 | -580.105.639 | ||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 76.559.715 | 432.277.715 | 685.456.715 | 352.624.995 | ||
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 2.301.445.394 | 1.941.212.394 | 1.255.756.394 | 1.179.361.538 | ||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 2.271.239.109 | 2.373.490.109 | 1.941.213.109 | 1.531.986.533 | ||
| Kıdem Tazminatı | - | 9.118.647 | 9.717.647 | 6.840.751 | ||
| Finansman Giderleri | - | -964.549.457 | -1.241.958.457 | -1.120.778.420 | ||
| Yurtiçi Satışlar | - | 495.286.396 | 495.286.396 | 464.200.482 | ||
| Yurtdışı Satışlar | - | 4.517.892.785 | 4.517.892.785 | 5.409.058.732 | ||
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | -891.461.343 | -709.093.343 | -469.079.608 | ||
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | -842.443.164 | -676.277.164 | -469.011.322 | ||
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | -891.461.343 | -709.093.343 | -469.079.608 | ||
| Amortisman & İtfa Payları | - | 286.058.464 | 320.968.464 | 345.638.210 | ||
| Diğer Gelir/ Gider | - | 412.012.472 | 546.448.472 | 999.660.712 | ||
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | 630.191.235 | 995.071.235 | 1.708.890.172 | ||
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | -142.515.297 | -164.907.297 | -98.012.058 | ||
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | -382.641.819 | -395.905.819 | -413.405.283 | ||
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | 763.008.528 | 819.725.528 | 557.189.714 | ||
| Serbest Nakit Akım | - | 1.375.476.886 | 1.854.308.886 | 2.081.279.077 | ||
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | -335.555.752 | -360.109.752 | -678.893.756 | ||
| Sermaye Artırımı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | - | -202.962.260 | -210.281.260 | -219.901.960 | ||
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | - | 0 | 0 | 0 |
