EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.
Şirketin finansal durumunu ve performansını gösteren detaylı raporlar.
Finansal Kalem | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -120.683.000 | -158.453.000 | 1.430.489.177 | 773.856.000 | ||
| Dönem Karı (Zararı) | -88.909.000 | -123.597.000 | -104.409.413 | 84.927.000 | ||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 275.476.000 | 116.136.000 | 1.099.480.648 | 555.208.000 | ||
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 162.987.000 | 68.844.000 | 320.968.464 | 249.047.000 | ||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 67.749.000 | 22.973.000 | 31.033.528 | 49.080.000 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 272.562.000 | -133.271.000 | 600.325.239 | 185.181.000 | ||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -85.995.000 | -140.732.000 | 1.595.396.474 | 825.316.000 | ||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -99.019.000 | 13.750.000 | 423.819.709 | 230.775.000 | ||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -251.891.000 | -160.447.000 | -831.290.750 | -782.457.000 | ||
| Ödenen Temettüler | 0 | 0 | -260.899.737 | -227.200.000 | ||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -471.593.000 | -305.150.000 | 1.023.018.137 | 222.174.000 | ||
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 21.715.000 | 0 | -337.561.421 | 0 | ||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -449.878.000 | -305.150.000 | 685.456.715 | 222.174.000 | ||
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 2.077.371.000 | 1.941.213.000 | 1.255.756.394 | 1.093.554.000 | ||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.520.727.000 | 1.636.063.000 | 1.941.213.109 | 1.315.728.000 | ||
| Kıdem Tazminatı | - | 13.839.000 | 9.717.647 | 6.553.000 | ||
| Finansman Giderleri | - | -79.936.000 | -1.241.958.457 | -931.090.000 | ||
| Yurtiçi Satışlar | - | 0 | 495.286.396 | 0 | ||
| Yurtdışı Satışlar | - | 0 | 4.517.892.785 | 0 | ||
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | -537.404.000 | -709.093.343 | -489.903.000 | ||
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | -512.667.000 | -676.277.164 | -485.865.000 | ||
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | -537.404.000 | -709.093.343 | -489.903.000 | ||
| Amortisman & İtfa Payları | - | 68.844.000 | 320.968.464 | 249.047.000 | ||
| Diğer Gelir/ Gider | - | 24.319.000 | 546.448.472 | 257.081.000 | ||
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | -7.461.000 | 995.071.235 | 640.135.000 | ||
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | -17.721.000 | -164.907.297 | -51.460.000 | ||
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | -58.833.000 | -395.905.819 | -260.981.000 | ||
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | 72.583.000 | 819.725.528 | 491.756.000 | ||
| Serbest Nakit Akım | - | -144.703.000 | 1.854.308.886 | 1.004.631.000 | ||
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | -139.720.000 | -360.109.752 | -494.301.000 | ||
| Sermaye Artırımı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | - | -20.727.000 | -210.281.260 | -60.956.000 | ||
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | - | 0 | 0 | 0 |
