EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.
Şirketin finansal durumunu ve performansını gösteren detaylı raporlar.
Finansal Kalem | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 37.770.000 | -158.453.000 | 656.633.177 | 182.002.000 | ||
| Dönem Karı (Zararı) | 34.688.000 | -123.597.000 | -189.336.413 | 19.560.000 | ||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 159.340.000 | 116.136.000 | 544.272.648 | 143.466.000 | ||
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 94.143.000 | 68.844.000 | 71.921.464 | 96.750.000 | ||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 44.776.000 | 22.973.000 | -18.046.472 | -1.166.000 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 405.833.000 | -133.271.000 | 415.144.239 | 11.020.000 | ||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 54.737.000 | -140.732.000 | 770.080.474 | 174.046.000 | ||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -112.769.000 | 13.750.000 | 193.044.709 | 128.944.000 | ||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -91.444.000 | -160.447.000 | -48.833.750 | -379.374.000 | ||
| Ödenen Temettüler | 0 | 0 | -33.699.737 | -15.860.000 | ||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -166.443.000 | -305.150.000 | 800.844.137 | -68.428.000 | ||
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 21.715.000 | 0 | -337.561.421 | 131.583.000 | ||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -144.728.000 | -305.150.000 | 463.282.715 | 63.155.000 | ||
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 136.158.000 | 1.941.213.000 | 162.202.394 | 61.872.000 | ||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | -115.336.000 | 1.636.063.000 | 625.485.109 | 125.027.000 | ||
| Kıdem Tazminatı | - | 13.839.000 | 3.164.647 | 6.553.000 | ||
| Finansman Giderleri | - | -79.936.000 | -310.868.457 | -388.784.000 | ||
| Yurtiçi Satışlar | - | 0 | 495.286.396 | 0 | ||
| Yurtdışı Satışlar | - | 0 | 4.517.892.785 | 0 | ||
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | -537.404.000 | -219.190.343 | -135.118.000 | ||
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | -512.667.000 | -190.412.164 | -136.975.000 | ||
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | -537.404.000 | -219.190.343 | -135.118.000 | ||
| Amortisman & İtfa Payları | - | 68.844.000 | 71.921.464 | 96.750.000 | ||
| Diğer Gelir/ Gider | - | 24.319.000 | 289.367.472 | 65.917.000 | ||
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | -7.461.000 | 354.936.235 | 163.026.000 | ||
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | -17.721.000 | -113.447.297 | 7.956.000 | ||
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | -58.833.000 | -134.924.819 | -71.938.000 | ||
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | 72.583.000 | 327.969.528 | 200.882.000 | ||
| Serbest Nakit Akım | - | -144.703.000 | 849.677.886 | 310.946.000 | ||
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | -139.720.000 | 134.191.248 | -362.409.000 | ||
| Sermaye Artırımı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | - | -20.727.000 | -149.325.260 | -1.105.000 | ||
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | - | 0 | 0 | 0 |
