DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Şirketin finansal durumunu ve performansını gösteren detaylı raporlar.
Finansal Kalem | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 1.942.910.481 | 2.318.222.255 | 2.213.508.903 | 2.523.101.456 | ||
| Dönem Karı (Zararı) | 64.520.111 | -436.327.949 | -470.251.806 | -676.183.799 | ||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 1.259.312.578 | 1.415.372.296 | 1.858.602.462 | 3.593.964.601 | ||
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 684.045.543 | 628.376.712 | 542.832.571 | 480.093.108 | ||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 119.599.384 | 45.520.027 | 322.755.451 | 34.312.966 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 609.761.418 | 1.433.707.608 | 918.684.343 | -347.338.895 | ||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 2.041.799.481 | 2.412.751.955 | 2.307.034.999 | 2.570.441.908 | ||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -234.833.837 | -252.963.047 | -305.041.104 | -165.518.882 | ||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -1.633.572.118 | -1.974.824.758 | -2.120.468.294 | -2.264.683.242 | ||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 74.504.527 | 90.434.451 | -212.000.494 | 92.899.332 | ||
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 1.402.371 | -3.834.023 | 1.399.770 | 4.947.096 | ||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 75.906.898 | 86.600.428 | -210.600.724 | 97.846.428 | ||
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 300.120.454 | 191.779.597 | 499.486.659 | 471.494.458 | ||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 320.875.360 | 209.444.845 | 191.785.291 | 422.015.143 | ||
| Kıdem Tazminatı | - | 44.521.479 | 56.462.461 | 58.961.443 | ||
| Finansman Giderleri | - | -1.427.061.082 | -1.706.519.528 | -2.296.222.549 | ||
| Yurtiçi Satışlar | - | 13.716.610.557 | 14.893.503.214 | 18.305.849.441 | ||
| Yurtdışı Satışlar | - | 868.260.208 | 909.111.050 | 926.899.621 | ||
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | -7.604.841.266 | -5.999.000.321 | -6.046.095.826 | ||
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | -7.604.841.266 | -5.999.000.321 | -6.046.095.826 | ||
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | -7.604.841.266 | -5.999.000.321 | -6.046.095.826 | ||
| Amortisman & İtfa Payları | - | 628.376.712 | 542.832.571 | 480.093.108 | ||
| Diğer Gelir/ Gider | - | 2.593.510.803 | 2.834.562.553 | 4.202.392.437 | ||
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | 979.044.347 | 1.388.350.656 | 2.917.780.802 | ||
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | -94.529.700 | -93.526.096 | -47.340.452 | ||
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | -418.618.591 | -518.916.253 | -165.518.882 | ||
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | 165.655.544 | 213.875.149 | 0 | ||
| Serbest Nakit Akım | - | 2.065.259.208 | 1.908.467.799 | 2.357.582.574 | ||
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | 506.603.620 | 383.729.746 | -37.710.764 | ||
| Temettü Ödemeleri | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Sermaye Artırımı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | - | -2.481.428.377 | -2.504.198.039 | -2.226.972.479 | ||
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | - | 0 | 0 | 0 |
