DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Şirketin finansal durumunu ve performansını gösteren detaylı raporlar.
Finansal Kalem | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 983.695.827 | 562.551.916 | 2.213.508.903 | 2.031.520.304 | ||
| Dönem Karı (Zararı) | 40.130.604 | 46.750.790 | -470.251.806 | -414.883.536 | ||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 901.477.459 | 406.653.093 | 1.858.602.462 | 3.028.815.809 | ||
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 344.605.643 | 207.224.278 | 542.832.571 | 342.227.360 | ||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 200.967.276 | 9.033.376 | 322.755.451 | 351.147.558 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -54.102.687 | 129.035.038 | 918.684.343 | -558.645.214 | ||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 995.710.750 | 582.438.921 | 2.307.034.999 | 2.055.287.059 | ||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -119.619.602 | -45.171.986 | -305.041.104 | -474.124.949 | ||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -823.624.002 | -511.204.715 | -2.120.468.294 | -1.777.154.325 | ||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 40.452.223 | 6.175.215 | -212.000.494 | -219.758.970 | ||
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 443.166 | 1.700.868 | 1.399.770 | 1.401.556 | ||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 40.895.389 | 7.876.083 | -210.600.724 | -218.357.414 | ||
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 205.239.761 | 191.788.839 | 499.486.659 | 434.969.144 | ||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 217.334.399 | 182.162.704 | 191.785.291 | 116.933.614 | ||
| Kıdem Tazminatı | - | 564.380 | 56.462.461 | 81.221.721 | ||
| Finansman Giderleri | - | -64.626.644 | -1.706.519.528 | -1.396.024.965 | ||
| Yurtiçi Satışlar | - | 3.041.939.187 | 14.893.503.214 | 0 | ||
| Yurtdışı Satışlar | - | 164.435.217 | 909.111.050 | 580.551.547 | ||
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | -5.899.989.486 | -5.999.000.321 | -5.095.032.990 | ||
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | -5.899.989.486 | -5.999.000.321 | -5.095.032.990 | ||
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | -5.899.989.486 | -5.999.000.321 | -5.095.032.990 | ||
| Amortisman & İtfa Payları | - | 207.224.278 | 542.832.571 | 342.227.360 | ||
| Diğer Gelir/ Gider | - | 744.253.466 | 2.834.562.553 | 3.575.751.880 | ||
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | 453.403.883 | 1.388.350.656 | 2.613.932.273 | ||
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | -19.887.005 | -93.526.096 | -23.766.755 | ||
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | -54.988.201 | -518.916.253 | -474.124.949 | ||
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | 9.816.215 | 213.875.149 | 0 | ||
| Serbest Nakit Akım | - | 517.379.930 | 1.908.467.799 | 1.557.395.355 | ||
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | -147.558.351 | 383.729.746 | -558.912.016 | ||
| Temettü Ödemeleri | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Sermaye Artırımı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | - | -363.646.364 | -2.504.198.039 | -1.218.242.309 | ||
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | - | 0 | 0 | 0 |
