DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Şirketin finansal durumunu ve performansını gösteren detaylı raporlar.
Finansal Kalem | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 421.143.911 | 562.551.916 | 181.988.599 | 777.226.055 | ||
| Dönem Karı (Zararı) | -6.620.186 | 46.750.790 | -55.368.270 | 79.757.777 | ||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 494.824.366 | 406.653.093 | -1.170.213.347 | 1.528.048.466 | ||
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 137.381.365 | 207.224.278 | 200.605.211 | 138.834.689 | ||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 191.933.900 | 9.033.376 | -28.392.107 | -52.975.785 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -183.137.725 | 129.035.038 | 1.477.329.557 | -813.465.452 | ||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 413.271.829 | 582.438.921 | 251.747.940 | 794.340.791 | ||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -74.447.616 | -45.171.986 | 169.083.845 | -284.298.080 | ||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -312.419.287 | -511.204.715 | -343.313.969 | -466.634.147 | ||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 34.277.008 | 6.175.215 | 7.758.476 | 26.293.828 | ||
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | -1.257.702 | 1.700.868 | -1.786 | 960.991 | ||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 33.019.306 | 7.876.083 | 7.756.690 | 27.254.819 | ||
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 13.450.922 | 191.788.839 | 64.517.515 | 30.363.178 | ||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 35.171.695 | 182.162.704 | 74.851.677 | 28.689.284 | ||
| Kıdem Tazminatı | - | 564.380 | -24.759.260 | 39.532.670 | ||
| Finansman Giderleri | - | -64.626.644 | -310.494.563 | -713.999.517 | ||
| Yurtiçi Satışlar | - | 3.041.939.187 | 14.893.503.214 | -5.578.363.958 | ||
| Yurtdışı Satışlar | - | 164.435.217 | 328.559.503 | 245.567.185 | ||
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | -5.899.989.486 | -903.967.331 | -305.849.257 | ||
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | -5.899.989.486 | -903.967.331 | -305.849.257 | ||
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | -5.899.989.486 | -903.967.331 | -305.849.257 | ||
| Amortisman & İtfa Payları | - | 207.224.278 | 200.605.211 | 138.834.689 | ||
| Diğer Gelir/ Gider | - | 744.253.466 | -741.189.327 | 2.080.010.997 | ||
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | 453.403.883 | -1.225.581.617 | 1.607.806.243 | ||
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | -19.887.005 | -69.759.341 | -17.114.736 | ||
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | -54.988.201 | -44.791.304 | -284.298.080 | ||
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | 9.816.215 | 213.875.149 | 0 | ||
| Serbest Nakit Akım | - | 517.379.930 | 351.072.444 | 492.927.975 | ||
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | -147.558.351 | 942.641.762 | 139.921.785 | ||
| Temettü Ödemeleri | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Sermaye Artırımı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | - | -363.646.364 | -1.285.955.730 | -606.555.932 | ||
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | - | 0 | 0 | 0 |
