DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Şirketin finansal durumunu ve performansını gösteren detaylı raporlar.
Finansal Kalem | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | 2025-06 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | 0 | 0 | -58.249 | 1.688.054 | ||
| Kıdem Tazminatı | -14.845 | 9.330 | -8.125 | 7.664 | ||
| Finansman Giderleri | -31.239.551 | -28.015.128 | -59.441.544 | -57.663.800 | ||
| Yurtiçi Satışlar | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Yurtdışı Satışlar | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Net Yabancı Para Pozisyonu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Net YPP (Hedge Dahil) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -968.313 | -25.967 | -256.481 | -160.859 | ||
| Düzeltme Öncesi Kar | -174.377.463 | -172.564.099 | -66.020.798 | -66.811.549 | ||
| Düzeltmeler: | 25.036.527 | 28.108.231 | 59.387.121 | 59.388.570 | ||
| Amortisman & İtfa Payları | 0 | 0 | -58.249 | 1.688.054 | ||
| Karşılıklardaki Değişim | -214.422 | 93.104 | 3.825 | 46.259 | ||
| Diğer Gelir/ Gider | 17.395 | 0 | 0 | 5.216.662 | ||
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | -149.340.935 | -144.455.867 | -6.633.677 | -7.422.979 | ||
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 29.130.145 | 25.187.423 | 13.694.600 | 8.007.052 | ||
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -120.210.790 | -119.268.444 | 7.060.923 | 584.073 | ||
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 119.242.477 | 119.242.477 | -7.317.404 | -744.932 | ||
| Sabit Sermaye Yatırımları | 20.001 | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | 20.001 | 0 | 0 | 0 | ||
| Serbest Nakit Akım | -948.312 | -25.967 | -256.481 | -160.859 | ||
| Finansal Borçlardaki Değişim | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 922.250 | 0 | 0 | 0 | ||
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 922.250 | 0 | 0 | 0 | ||
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -26.062 | -25.967 | -256.481 | -160.859 | ||
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -26.062 | -25.967 | -256.481 | -160.859 | ||
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dönem Başı Nakit Değerler | 35.881 | 56.679 | 45.526 | 88.650 | ||
| Dönem Sonu Nakit | 11.727 | 30.712 | -210.955 | -72.209 |
