DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Şirketin finansal durumunu ve performansını gösteren detaylı raporlar.
Finansal Kalem | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | 2025-06 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kıdem Tazminatı | 10.254 | 9.330 | 22.408 | 16.718 | ||
| Finansman Giderleri | -3.224.423 | -28.015.128 | 3.077.269 | -9.543 | ||
| Yurtiçi Satışlar | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Yurtdışı Satışlar | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Net Yabancı Para Pozisyonu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Net YPP (Hedge Dahil) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -99 | -25.967 | -12.587 | -3.580 | ||
| Düzeltme Öncesi Kar | -2.418.566 | -172.564.099 | -1.484.097 | -3.563.502 | ||
| Düzeltmeler: | 1.500.608 | 28.108.231 | -2.992.660 | 84.609 | ||
| Amortisman & İtfa Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Karşılıklardaki Değişim | 43.167 | 93.104 | 84.609 | 84.609 | ||
| Diğer Gelir/ Gider | 419 | 0 | 0 | 0 | ||
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | -917.958 | -144.455.867 | -4.476.757 | -3.478.893 | ||
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 917.859 | 25.187.423 | 12.090.173 | 5.050.379 | ||
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -99 | -119.268.444 | 7.613.416 | 1.571.486 | ||
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 119.242.477 | -7.626.003 | -1.575.066 | ||
| Sabit Sermaye Yatırımları | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Serbest Nakit Akım | -99 | -25.967 | -12.587 | -3.580 | ||
| Finansal Borçlardaki Değişim | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -99 | -25.967 | -12.587 | -3.580 | ||
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -99 | -25.967 | -12.587 | -3.580 | ||
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dönem Başı Nakit Değerler | 30.701 | 56.679 | 49.358 | 39.351 | ||
| Dönem Sonu Nakit | 27.802 | 30.712 | 36.771 | 35.771 |
