DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Şirketin finansal durumunu ve performansını gösteren detaylı raporlar.
Finansal Kalem | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | 2025-06 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kıdem Tazminatı | 10.254 | -13.078 | 5.690 | -17.711 | ||
| Finansman Giderleri | -3.224.423 | -31.092.397 | 3.086.812 | -9.543 | ||
| Yurtiçi Satışlar | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Yurtdışı Satışlar | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Net Yabancı Para Pozisyonu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Net YPP (Hedge Dahil) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -99 | -13.380 | -9.007 | -945.827 | ||
| Düzeltme Öncesi Kar | -2.418.566 | -171.080.002 | 2.079.405 | -2.958.300 | ||
| Düzeltmeler: | 1.500.608 | 31.100.891 | -3.077.269 | -4.487.703 | ||
| Amortisman & İtfa Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Karşılıklardaki Değişim | 43.167 | 8.495 | 0 | -266.084 | ||
| Diğer Gelir/ Gider | 419 | 0 | 0 | 16.976 | ||
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | -917.958 | -139.979.110 | -997.864 | -7.446.003 | ||
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 917.859 | 13.097.250 | 7.039.794 | 8.075.242 | ||
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -99 | -126.881.860 | 6.041.930 | 629.239 | ||
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 126.868.480 | -6.050.937 | -1.575.066 | ||
| Sabit Sermaye Yatırımları | 0 | 0 | 0 | 20.001 | ||
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | 0 | 0 | 0 | 20.001 | ||
| Serbest Nakit Akım | -99 | -13.380 | -9.007 | -925.826 | ||
| Finansal Borçlardaki Değişim | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 922.250 | ||
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 0 | 0 | 0 | 922.250 | ||
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -99 | -13.380 | -9.007 | -3.576 | ||
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -99 | -13.380 | -9.007 | -3.576 | ||
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dönem Başı Nakit Değerler | 30.701 | 7.321 | 10.007 | -12.148 | ||
| Dönem Sonu Nakit | 27.802 | -6.059 | 1.000 | -11.016 |
