DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Şirketin finansal durumunu ve performansını gösteren detaylı raporlar.
Finansal Kalem | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 209.902.828 | -175.435.373 | -75.900.995 | -176.914.155 | ||
| Dönem Karı (Zararı) | 13.731.206 | -959.863 | 25.530.786 | 67.423.538 | ||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 813.937.282 | 917.058.005 | 697.487.699 | 204.529.687 | ||
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 238.629.930 | 186.448.314 | 156.591.355 | 92.657.368 | ||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 12.808.113 | 12.667.792 | 10.070.947 | 3.907.099 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -172.730.258 | -446.588.696 | -309.171.226 | -407.599.380 | ||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 719.456.572 | 469.509.446 | 413.847.259 | -135.646.155 | ||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -179.106.013 | -267.352.300 | -256.513.644 | -94.482.921 | ||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 25.498.154 | 383.636.444 | 363.194.255 | 304.613.961 | ||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 56.294.969 | -59.151.229 | 30.779.616 | 33.216.886 | ||
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | -30.413.294 | 9.742.193 | 9.400.043 | 2.382.003 | ||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 25.881.675 | -49.409.036 | 40.179.659 | 35.598.889 | ||
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 181.661.163 | 157.905.597 | 137.624.023 | 81.855.392 | ||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 167.538.229 | 50.170.445 | 145.322.584 | 173.291.812 | ||
| Kıdem Tazminatı | - | 5.322.174 | 5.740.064 | 4.821.464 | ||
| Finansman Giderleri | - | -822.694.279 | -781.619.132 | -581.022.575 | ||
| Yurtiçi Satışlar | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Yurtdışı Satışlar | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | -94.497.845 | -84.547.276 | -207.104.071 | ||
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | -94.497.845 | -84.547.276 | -207.104.069 | ||
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | -94.497.845 | -84.547.276 | -207.104.069 | ||
| Amortisman & İtfa Payları | - | 186.448.314 | 156.591.355 | 92.657.368 | ||
| Diğer Gelir/ Gider | - | 716.244.747 | 542.269.771 | 105.727.898 | ||
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | 916.098.142 | 723.018.485 | 271.953.224 | ||
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | -644.944.819 | -489.748.254 | -41.267.999 | ||
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | -255.869.034 | -245.030.378 | -84.482.921 | ||
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | -11.483.266 | -11.483.266 | -10.000.000 | ||
| Serbest Nakit Akım | - | -442.787.673 | -332.414.639 | -271.397.075 | ||
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | 383.636.444 | 363.194.255 | 282.455.375 | ||
| Temettü Ödemeleri | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Sermaye Artırımı | - | 0 | 0 | 22.158.586 | ||
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | - | 0 | 0 | 0 |
