DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Şirketin finansal durumunu ve performansını gösteren detaylı raporlar.
Finansal Kalem | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 245.862.132 | -99.729.933 | -75.900.995 | -74.010.876 | ||
| Dönem Karı (Zararı) | 20.520.560 | 3.624.504 | 25.530.786 | 54.380.434 | ||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 226.376.702 | 265.255.726 | 697.487.699 | 194.492.763 | ||
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 123.516.622 | 56.523.359 | 156.591.355 | 80.641.092 | ||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 5.450.418 | 7.647.079 | 10.070.947 | 3.423.137 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -32.259.171 | -212.227.684 | -309.171.226 | -290.678.633 | ||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 279.156.433 | 56.652.546 | 413.847.259 | -41.805.436 | ||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 37.034.338 | -14.465.601 | -256.513.644 | -93.394.619 | ||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -196.021.233 | 93.317.413 | 363.194.255 | 216.369.217 | ||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 86.875.237 | -20.878.121 | 30.779.616 | 48.963.722 | ||
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | -37.769.136 | 342.150 | 9.400.043 | 2.382.003 | ||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 49.106.101 | -20.535.971 | 40.179.659 | 51.345.725 | ||
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 155.518.598 | 145.325.368 | 137.624.023 | 119.847.452 | ||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 181.169.316 | 111.527.244 | 145.322.584 | 146.895.311 | ||
| Kıdem Tazminatı | - | 4.632.344 | 5.740.064 | 3.423.137 | ||
| Finansman Giderleri | - | -164.426.746 | -781.619.132 | -458.399.355 | ||
| Yurtiçi Satışlar | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Yurtdışı Satışlar | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | -93.603.712 | -84.547.276 | -36.864.481 | ||
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | -93.603.712 | -84.547.276 | -36.864.481 | ||
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | -93.603.712 | -84.547.276 | -36.864.481 | ||
| Amortisman & İtfa Payları | - | 56.523.359 | 156.591.355 | 80.641.092 | ||
| Diğer Gelir/ Gider | - | 188.572.261 | 542.269.771 | 96.798.936 | ||
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | 268.880.230 | 723.018.485 | 248.873.197 | ||
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | -156.382.479 | -489.748.254 | -32.205.440 | ||
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | -14.465.601 | -245.030.378 | -83.394.619 | ||
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | 0 | -11.483.266 | -10.000.000 | ||
| Serbest Nakit Akım | - | -114.195.534 | -332.414.639 | -167.405.495 | ||
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | 93.317.413 | 363.194.255 | 216.369.217 | ||
| Temettü Ödemeleri | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Sermaye Artırımı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | - | 0 | 0 | 0 |
