DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Şirketin finansal durumunu ve performansını gösteren detaylı raporlar.
Finansal Kalem | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 345.592.065 | -99.729.933 | -1.890.119 | -34.069.185 | ||
| Dönem Karı (Zararı) | 16.896.056 | 3.624.504 | -28.849.648 | 22.060.294 | ||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -38.879.024 | 265.255.726 | 502.994.936 | 84.565.644 | ||
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 66.993.263 | 56.523.359 | 75.950.263 | 39.163.045 | ||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | -2.196.661 | 7.647.079 | 6.647.810 | 709.885 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 179.968.513 | -212.227.684 | -18.492.593 | -121.978.494 | ||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 222.503.887 | 56.652.546 | 455.652.695 | -15.352.556 | ||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 51.499.939 | -14.465.601 | -163.119.025 | -53.021.326 | ||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -289.338.646 | 93.317.413 | 146.825.038 | 74.694.349 | ||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 107.753.358 | -20.878.121 | -18.184.106 | -12.396.162 | ||
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | -38.111.286 | 342.150 | 7.018.040 | 337.802 | ||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 69.642.072 | -20.535.971 | -11.166.066 | -12.058.360 | ||
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 10.193.230 | 145.325.368 | 17.776.571 | 8.365.994 | ||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 69.642.072 | 111.527.244 | -1.572.727 | -12.058.360 | ||
| Kıdem Tazminatı | - | 4.632.344 | 2.316.927 | 709.885 | ||
| Finansman Giderleri | - | -164.426.746 | -323.219.777 | -168.371.223 | ||
| Yurtiçi Satışlar | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Yurtdışı Satışlar | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | -93.603.712 | -47.682.795 | -162.863.301 | ||
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | -93.603.712 | -47.682.795 | -162.863.301 | ||
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | -93.603.712 | -47.682.795 | -162.863.301 | ||
| Amortisman & İtfa Payları | - | 56.523.359 | 75.950.263 | 39.163.045 | ||
| Diğer Gelir/ Gider | - | 188.572.261 | 445.470.835 | 45.240.518 | ||
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | 268.880.230 | 474.145.288 | 106.625.938 | ||
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | -156.382.479 | -457.542.814 | -18.716.629 | ||
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | -14.465.601 | -161.635.759 | -43.021.326 | ||
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | 0 | -1.483.266 | -10.000.000 | ||
| Serbest Nakit Akım | - | -114.195.534 | -165.009.144 | -87.090.511 | ||
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | 93.317.413 | 146.825.038 | 74.694.349 | ||
| Temettü Ödemeleri | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Sermaye Artırımı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | - | 0 | 0 | 0 |
