DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Şirketin finansal durumunu ve performansını gösteren detaylı raporlar.
Finansal Kalem | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -464.369.296 | -612.782.074 | -700.211.764 | -866.793.158 | ||
| Dönem Karı (Zararı) | -374.309.756 | -332.943.240 | -546.005.674 | -1.005.514.160 | ||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 5.769.588 | 42.073.884 | 98.395.274 | 381.366.788 | ||
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 45.705.796 | 42.928.694 | 49.679.466 | 54.302.478 | ||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | -8.505.130 | -4.758.397 | -13.431.230 | -14.377.861 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -185.046.857 | -330.992.411 | -284.647.302 | -91.382.311 | ||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -477.459.867 | -621.861.767 | -732.257.702 | -715.529.682 | ||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 445.757.532 | 485.075.278 | 462.478.204 | 616.354.394 | ||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 12.462.506 | 141.077.919 | 300.033.514 | 254.265.036 | ||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -6.149.258 | 13.371.123 | 62.299.954 | 3.826.272 | ||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -6.149.258 | 13.371.123 | 62.299.954 | 3.826.272 | ||
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 79.199.781 | 70.780.387 | 18.187.347 | 16.819.752 | ||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 61.007.309 | 74.106.080 | 70.780.386 | 9.329.776 | ||
| Kıdem Tazminatı | - | 70.303 | 74.387 | 34.292 | ||
| Finansman Giderleri | - | -141.968.470 | -269.254.983 | -412.177.290 | ||
| Yurtiçi Satışlar | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Yurtdışı Satışlar | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | 1.754.147 | 747.474 | 847.796 | ||
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | 1.754.147 | 747.474 | 847.796 | ||
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | 1.754.147 | 747.474 | 847.796 | ||
| Amortisman & İtfa Payları | - | 42.928.694 | 49.679.466 | 54.302.478 | ||
| Diğer Gelir/ Gider | - | -15.724.672 | 62.147.038 | -64.460.420 | ||
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | -290.869.356 | -447.610.400 | -624.147.372 | ||
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | 9.079.694 | 32.045.939 | -151.263.476 | ||
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | 485.075.279 | 462.484.330 | 640.636.242 | ||
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | -1 | -6.126 | -24.281.848 | ||
| Serbest Nakit Akım | - | -127.706.795 | -237.733.559 | -250.438.764 | ||
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | -234.454.565 | -75.402.783 | -76.566.784 | ||
| Temettü Ödemeleri | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Sermaye Artırımı | - | 375.436.297 | 375.436.297 | 0 | ||
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | - | 96.187 | 0 | 330.831.820 | ||
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | - | 0 | 0 | 0 |
