DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Şirketin finansal durumunu ve performansını gösteren detaylı raporlar.
Finansal Kalem | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -60.287.683 | -26.145.327 | -700.211.764 | -382.892.285 | ||
| Dönem Karı (Zararı) | -108.694.387 | -18.291.894 | -546.005.674 | -451.201.811 | ||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 13.603.046 | -12.430.779 | 98.395.274 | 159.214.233 | ||
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 18.448.285 | 9.026.345 | 49.679.466 | 34.197.979 | ||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | -3.970.276 | -2.640.765 | -13.431.230 | -11.675.410 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -38.063.579 | 15.511.297 | -284.647.302 | -114.726.745 | ||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -57.027.762 | -15.211.376 | -732.257.702 | -406.714.323 | ||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 56.465.278 | 50.232.701 | 462.478.204 | 136.133.735 | ||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -57.236.493 | -60.766.270 | 300.033.514 | 252.284.638 | ||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -61.058.898 | -36.678.896 | 62.299.954 | 5.526.088 | ||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -61.058.898 | -36.678.896 | 62.299.954 | 5.526.088 | ||
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 75.744.977 | 70.780.386 | 18.187.347 | 15.838.130 | ||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 11.249.987 | 32.299.805 | 70.780.386 | 12.903.557 | ||
| Kıdem Tazminatı | - | 38.905 | 74.387 | 44.192 | ||
| Finansman Giderleri | - | -44.905.811 | -269.254.983 | -146.403.244 | ||
| Yurtiçi Satışlar | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Yurtdışı Satışlar | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | 1.604.347 | 747.474 | 657.385 | ||
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | 1.604.347 | 747.474 | 657.385 | ||
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | 1.604.347 | 747.474 | 657.385 | ||
| Amortisman & İtfa Payları | - | 9.026.345 | 49.679.466 | 34.197.979 | ||
| Diğer Gelir/ Gider | - | -39.404.198 | 62.147.038 | 110.538.066 | ||
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | -30.722.673 | -447.610.400 | -291.987.578 | ||
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | -10.933.951 | 32.045.939 | 23.822.038 | ||
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | 50.232.701 | 462.484.330 | 136.139.070 | ||
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | 0 | -6.126 | -5.335 | ||
| Serbest Nakit Akım | - | 24.087.374 | -237.733.559 | -246.758.550 | ||
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | -60.316.912 | -75.402.783 | -72.803.692 | ||
| Temettü Ödemeleri | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Sermaye Artırımı | - | 0 | 375.436.297 | 0 | ||
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | - | -449.358 | 0 | 325.088.330 | ||
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | - | 0 | 0 | 0 |
