DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Şirketin finansal durumunu ve performansını gösteren detaylı raporlar.
Finansal Kalem | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -34.142.356 | -26.145.327 | -317.319.479 | -86.762.134 | ||
| Dönem Karı (Zararı) | -90.402.493 | -18.291.894 | -94.803.863 | -170.811.506 | ||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 26.033.825 | -12.430.779 | -60.818.959 | 52.985.501 | ||
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 9.421.940 | 9.026.345 | 15.481.487 | 11.776.024 | ||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | -1.329.511 | -2.640.765 | -1.755.820 | -2.779.034 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -53.574.876 | 15.511.297 | -169.920.557 | 22.937.279 | ||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -41.816.386 | -15.211.376 | -325.543.379 | -94.888.726 | ||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 6.232.577 | 50.232.701 | 326.344.469 | 62.947.785 | ||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 3.529.777 | -60.766.270 | 47.748.876 | 21.950.123 | ||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -24.380.002 | -36.678.896 | 56.773.866 | -1.864.226 | ||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -24.380.002 | -36.678.896 | 56.773.866 | -1.864.226 | ||
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 4.964.591 | 70.780.386 | 2.349.217 | 1.105.587 | ||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | -21.049.818 | 32.299.805 | 57.876.829 | -8.119.507 | ||
| Kıdem Tazminatı | - | 38.905 | 30.195 | 8.063 | ||
| Finansman Giderleri | - | -44.905.811 | -122.851.739 | -60.018.281 | ||
| Yurtiçi Satışlar | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Yurtdışı Satışlar | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | 1.604.347 | 90.089 | 28.175 | ||
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | 1.604.347 | 90.089 | 28.175 | ||
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | 1.604.347 | 90.089 | 28.175 | ||
| Amortisman & İtfa Payları | - | 9.026.345 | 15.481.487 | 11.776.024 | ||
| Diğer Gelir/ Gider | - | -39.404.198 | -48.391.028 | 31.949.548 | ||
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | -30.722.673 | -155.622.822 | -117.826.005 | ||
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | -10.933.951 | 8.223.901 | 8.126.592 | ||
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | 50.232.701 | 326.345.260 | 62.948.159 | ||
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | 0 | -791 | -374 | ||
| Serbest Nakit Akım | - | 24.087.374 | 9.024.991 | -23.814.349 | ||
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | -60.316.912 | -2.599.091 | -303.931.028 | ||
| Temettü Ödemeleri | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Sermaye Artırımı | - | 0 | 375.436.297 | 0 | ||
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | - | -449.358 | -325.088.330 | 325.881.151 | ||
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | - | 0 | 0 | 0 |
