CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Şirketin finansal durumunu ve performansını gösteren detaylı raporlar.
Finansal Kalem | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 515.396.534 | 3.696.117.548 | 3.730.880.782 | 10.949.823.306 | ||
| Dönem Karı (Zararı) | 278.353.633 | -94.685.213 | 121.096.147 | 1.227.496.185 | ||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 2.257.811.447 | 1.483.676.467 | 1.206.399.815 | 533.876.486 | ||
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 587.943.075 | 426.889.832 | 406.377.063 | 438.003.080 | ||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 80.186.183 | -201.822.344 | -220.824.640 | -327.467.482 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 3.394.691.661 | 2.307.126.293 | 2.403.384.819 | 9.188.450.635 | ||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 515.396.534 | 3.696.117.548 | 3.730.880.782 | 10.949.823.306 | ||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -3.195.405.550 | -3.092.562.955 | -2.147.051.673 | -2.417.474.153 | ||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 1.670.158.036 | -235.455 | -930.891.673 | -8.492.609.084 | ||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -1.190.115.855 | 603.319.137 | 652.937.435 | 39.740.068 | ||
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 569.570.425 | 378.708.992 | 306.833.728 | -152.258.745 | ||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -620.545.430 | 982.028.129 | 959.771.163 | -112.518.676 | ||
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.623.758.552 | 1.367.130.552 | 846.175.185 | 798.374.119 | ||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 652.235.972 | 1.803.210.361 | 1.367.130.553 | 657.835.958 | ||
| Kıdem Tazminatı | - | 37.732.881 | 23.061.180 | 22.095.013 | ||
| Finansman Giderleri | - | -414.196.856 | -437.910.974 | -492.401.302 | ||
| Yurtiçi Satışlar | - | 1.203.422.698 | 1.255.772.329 | 1.003.048.581 | ||
| Yurtdışı Satışlar | - | 2.208.638.118 | 2.354.337.698 | 2.999.740.855 | ||
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | -16.068.487.285 | -10.439.622.277 | -14.930.210.240 | ||
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | -16.068.487.285 | -10.439.622.277 | -14.929.752.183 | ||
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | -16.068.487.285 | -10.439.622.277 | -14.930.210.240 | ||
| Amortisman & İtfa Payları | - | 426.889.832 | 406.377.063 | 438.003.080 | ||
| Diğer Gelir/ Gider | - | 838.824.265 | 672.183.711 | 13.197.095 | ||
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | 1.388.991.255 | 1.327.495.963 | 1.761.372.671 | ||
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | -3.092.562.955 | -2.147.051.673 | -2.417.474.153 | ||
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Serbest Nakit Akım | - | 603.554.593 | 1.583.829.109 | 8.532.349.153 | ||
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | 97.722.595 | -860.829.976 | 1.542.690.423 | ||
| Temettü Ödemeleri | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Sermaye Artırımı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | - | -97.958.050 | -70.061.697 | -10.035.299.508 | ||
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | - | 0 | 0 | 0 |
