CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Şirketin finansal durumunu ve performansını gösteren detaylı raporlar.
Finansal Kalem | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -917.644.636 | 155.008.528 | 3.730.880.782 | 2.552.462.615 | ||
| Dönem Karı (Zararı) | 690.057.726 | 77.681.643 | 121.096.147 | 430.333.657 | ||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 1.100.027.742 | 485.630.390 | 1.206.399.815 | 255.455.781 | ||
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 335.531.321 | 121.780.463 | 406.377.063 | 221.946.438 | ||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 32.501.577 | -47.141.065 | -220.824.640 | -328.527.034 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 2.707.730.104 | -408.303.505 | 2.403.384.819 | 1.866.673.177 | ||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -917.644.636 | 155.008.528 | 3.730.880.782 | 2.552.462.615 | ||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -2.221.539.040 | -1.502.647.240 | -2.147.051.673 | -1.608.162.291 | ||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 1.984.984.707 | 869.363.937 | -930.891.673 | -291.634.728 | ||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -1.334.463.843 | -478.274.775 | 652.937.435 | 652.665.596 | ||
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 399.840.028 | 195.514.122 | 306.833.728 | 238.772.882 | ||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -934.623.815 | -282.760.653 | 959.771.163 | 891.438.478 | ||
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.463.022.150 | 1.367.130.553 | 846.175.185 | 736.876.728 | ||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 528.398.335 | 906.961.557 | 1.367.130.553 | 1.300.454.846 | ||
| Kıdem Tazminatı | - | 23.159.558 | 23.061.180 | 16.067.760 | ||
| Finansman Giderleri | - | 72.609.387 | -437.910.974 | -312.013.429 | ||
| Yurtiçi Satışlar | - | 278.388.301 | 1.255.772.329 | 830.682.933 | ||
| Yurtdışı Satışlar | - | 433.890.215 | 2.354.337.698 | 1.573.073.279 | ||
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | -10.834.064.420 | -10.439.622.277 | -8.642.239.175 | ||
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | -10.834.064.420 | -10.439.622.277 | -8.642.239.175 | ||
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | -10.834.064.420 | -10.439.622.277 | -8.642.239.175 | ||
| Amortisman & İtfa Payları | - | 121.780.463 | 406.377.063 | 221.946.438 | ||
| Diğer Gelir/ Gider | - | 261.299.577 | 672.183.711 | 117.753.696 | ||
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | 563.312.033 | 1.327.495.963 | 685.789.438 | ||
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | -1.502.647.240 | -2.147.051.673 | -1.608.162.291 | ||
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Serbest Nakit Akım | - | -1.347.638.712 | 1.583.829.109 | 944.300.324 | ||
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | 995.041.051 | -860.829.976 | -139.612.828 | ||
| Temettü Ödemeleri | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Sermaye Artırımı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | - | -125.677.114 | -70.061.697 | -152.021.900 | ||
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | - | 0 | 0 | 0 |
