CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Şirketin finansal durumunu ve performansını gösteren detaylı raporlar.
Finansal Kalem | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -1.072.653.164 | 155.008.528 | 1.178.418.167 | 254.623.003 | ||
| Dönem Karı (Zararı) | 612.376.083 | 77.681.643 | -309.237.510 | -102.466.583 | ||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 614.397.352 | 485.630.390 | 950.944.034 | 206.839.671 | ||
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 213.750.858 | 121.780.463 | 184.430.625 | 67.981.129 | ||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 79.642.642 | -47.141.065 | 107.702.394 | -60.017.788 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 3.116.033.609 | -408.303.505 | 536.711.642 | 150.249.915 | ||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -1.072.653.164 | 155.008.528 | 1.178.418.167 | 254.623.003 | ||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -718.891.800 | -1.502.647.240 | -538.889.382 | -434.977.128 | ||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 1.115.620.770 | 869.363.937 | -639.256.945 | 324.430.274 | ||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -856.189.068 | -478.274.775 | 271.839 | 144.076.149 | ||
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 204.325.906 | 195.514.122 | 68.060.846 | 101.669.551 | ||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -651.863.162 | -282.760.653 | 68.332.685 | 245.745.700 | ||
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 95.891.597 | 1.367.130.553 | 109.298.457 | 51.437.945 | ||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | -378.563.222 | 906.961.557 | 66.675.707 | 57.161.930 | ||
| Kıdem Tazminatı | - | 23.159.558 | 6.993.420 | 343.135 | ||
| Finansman Giderleri | - | 72.609.387 | -125.897.545 | -249.106.471 | ||
| Yurtiçi Satışlar | - | 278.388.301 | 425.089.396 | 310.311.685 | ||
| Yurtdışı Satışlar | - | 433.890.215 | 781.264.419 | 554.564.423 | ||
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | -10.834.064.420 | -1.797.383.102 | -1.117.705.344 | ||
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | -10.834.064.420 | -1.797.383.102 | -1.117.705.344 | ||
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | -10.834.064.420 | -1.797.383.102 | -1.117.705.344 | ||
| Amortisman & İtfa Payları | - | 121.780.463 | 184.430.625 | 67.981.129 | ||
| Diğer Gelir/ Gider | - | 261.299.577 | 554.430.015 | 68.931.860 | ||
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | 563.312.033 | 641.706.525 | 104.373.088 | ||
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | -1.502.647.240 | -538.889.382 | -434.977.128 | ||
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Serbest Nakit Akım | - | -1.347.638.712 | 639.528.785 | -180.354.125 | ||
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | 995.041.051 | -721.217.148 | 353.444.876 | ||
| Temettü Ödemeleri | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Sermaye Artırımı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | - | -125.677.114 | 81.960.203 | -29.014.602 | ||
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | - | 0 | 0 | 0 |
