CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.
Şirketin finansal durumunu ve performansını gösteren detaylı raporlar.
Finansal Kalem | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 2.542.577.364 | 2.426.935.364 | 2.364.337.364 | 1.548.893.022 | ||
| Dönem Karı (Zararı) | -7.568.277.621 | -7.507.497.621 | -7.195.822.621 | -6.196.599.262 | ||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 10.455.735.212 | 9.633.856.212 | 9.426.275.212 | 8.777.612.227 | ||
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 5.382.483.624 | 4.861.316.624 | 4.969.738.624 | 4.558.064.116 | ||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 1.001.962.012 | 1.039.169.012 | 1.072.260.012 | 911.766.705 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 4.678.602.132 | 982.474.132 | 785.767.132 | -370.953.272 | ||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 3.145.943.723 | 3.108.832.723 | 3.016.219.723 | 2.210.059.693 | ||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -1.122.550.815 | -1.295.710.815 | -1.530.308.815 | -1.485.941.750 | ||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 196.088.175 | -2.091.562.825 | 1.793.188.175 | 308.289.652 | ||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 1.616.114.724 | -960.338.276 | 2.627.216.724 | 371.240.924 | ||
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 20.815.987 | 27.554.987 | 45.165.987 | 197.000 | ||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 1.636.930.711 | -932.783.289 | 2.672.382.711 | 371.437.924 | ||
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 5.827.240.321 | 4.922.516.321 | 2.945.260.321 | 2.699.439.817 | ||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 6.315.628.091 | 3.114.773.091 | 4.922.528.091 | 2.375.295.696 | ||
| Kıdem Tazminatı | - | 603.301.538 | 566.900.538 | 414.776.511 | ||
| Finansman Giderleri | - | -995.862.453 | -1.063.880.453 | -66.277.869 | ||
| Yurtiçi Satışlar | - | 90.346.419.857 | 92.006.338.857 | 0 | ||
| Yurtdışı Satışlar | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | 364.665.616 | 82.228.616 | 105.066.396 | ||
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | 348.102.811 | 58.381.811 | 77.430.194 | ||
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | 364.665.616 | 82.228.616 | 105.066.396 | ||
| Amortisman & İtfa Payları | - | 4.861.316.624 | 4.969.738.624 | 4.558.064.116 | ||
| Diğer Gelir/ Gider | - | 8.650.386.991 | 7.605.839.991 | 6.668.006.425 | ||
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | 2.126.358.591 | 2.230.452.591 | 2.581.012.965 | ||
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | -681.897.359 | -651.882.359 | -661.166.671 | ||
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | -1.295.710.815 | -1.530.308.815 | -1.485.941.750 | ||
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Serbest Nakit Akım | - | 1.131.224.549 | 834.028.549 | 62.951.272 | ||
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | 8.774.874.669 | 11.621.840.669 | 8.608.267.192 | ||
| Temettü Ödemeleri | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Sermaye Artırımı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | - | -10.866.437.494 | -9.828.652.494 | -8.299.977.540 | ||
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | - | 0 | 0 | 0 |
