CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.
Şirketin finansal durumunu ve performansını gösteren detaylı raporlar.
Finansal Kalem | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 434.178.000 | -1.428.261.000 | 2.012.892.364 | 1.523.768.000 | ||
| Dönem Karı (Zararı) | -1.856.464.000 | -1.749.407.000 | -2.489.417.621 | -1.472.989.000 | ||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 2.654.920.000 | 2.308.189.000 | 3.120.237.212 | 2.372.389.000 | ||
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1.304.267.000 | 1.167.483.000 | 1.687.246.624 | 1.223.487.000 | ||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 218.426.000 | 162.585.000 | 408.199.012 | 212.752.000 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 4.088.990.000 | -1.878.932.000 | 1.478.312.132 | 990.232.000 | ||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 467.330.000 | -1.320.150.000 | 2.109.131.723 | 1.889.632.000 | ||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -224.557.000 | -91.900.000 | -540.690.815 | -265.403.000 | ||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 1.442.112.000 | -964.509.000 | -356.548.825 | 75.034.000 | ||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 1.651.733.000 | -2.484.670.000 | 1.115.652.724 | 1.333.399.000 | ||
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 2.031.000 | 950.000 | 8.147.987 | 9.687.000 | ||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 1.653.764.000 | -2.483.720.000 | 1.123.800.711 | 1.343.086.000 | ||
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 345.256.000 | 4.922.521.000 | 380.417.321 | 179.046.000 | ||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.653.764.000 | 1.989.672.000 | 1.329.106.091 | 1.343.086.000 | ||
| Kıdem Tazminatı | - | 107.857.000 | 216.084.538 | 188.290.000 | ||
| Finansman Giderleri | - | 780.274.000 | -1.052.619.453 | -131.241.000 | ||
| Yurtiçi Satışlar | - | 20.312.208.000 | 92.006.338.857 | 0 | ||
| Yurtdışı Satışlar | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | 150.309.000 | -17.446.384 | -48.557.000 | ||
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | 132.855.000 | -19.057.189 | -44.418.000 | ||
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | 150.309.000 | -17.446.384 | -48.557.000 | ||
| Amortisman & İtfa Payları | - | 1.167.483.000 | 1.687.246.624 | 1.223.487.000 | ||
| Diğer Gelir/ Gider | - | 2.631.840.000 | 2.502.493.991 | 2.162.177.000 | ||
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | 558.782.000 | 630.819.591 | 899.400.000 | ||
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | -108.111.000 | -96.239.359 | -365.864.000 | ||
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | -91.900.000 | -540.690.815 | -265.403.000 | ||
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Serbest Nakit Akım | - | -1.520.161.000 | 1.472.201.549 | 1.258.365.000 | ||
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | 2.292.837.000 | 2.975.134.669 | 2.730.065.000 | ||
| Temettü Ödemeleri | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Sermaye Artırımı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | - | -3.257.346.000 | -3.331.683.494 | -2.655.031.000 | ||
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | - | 0 | 0 | 0 |
