CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.
Şirketin finansal durumunu ve performansını gösteren detaylı raporlar.
Finansal Kalem | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 1.053.559.649 | 69.765.094 | 292.438.960 | 807.726.638 | ||
| Dönem Karı (Zararı) | 81.039.614 | 114.329.103 | 130.534.628 | 284.288.564 | ||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 936.872.595 | 943.380.360 | 873.530.546 | 286.802.190 | ||
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 520.937.252 | 435.875.377 | 437.163.005 | 386.488.380 | ||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 20.743.483 | 16.586.427 | 16.702.754 | -495.530.044 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -1.296.640.004 | -983.144.528 | -706.175.555 | 245.059.421 | ||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 1.057.162.814 | 74.564.936 | 297.889.620 | 816.150.176 | ||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -2.671.987.190 | -769.605.593 | 275.644.860 | -1.004.848.284 | ||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -44.643.601 | 3.350.344.164 | 3.197.913.868 | 2.923.438.233 | ||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -1.663.071.142 | 2.650.503.665 | 3.765.997.688 | 2.726.316.587 | ||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -1.663.071.142 | 2.650.503.665 | 3.765.997.688 | 2.726.316.587 | ||
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 4.069.270.208 | 3.795.663.399 | 38.830.141 | 31.663.664 | ||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.788.979.087 | 6.102.553.894 | 3.795.663.399 | 2.778.425.399 | ||
| Kıdem Tazminatı | - | 5.811.073 | 6.069.621 | 6.263.556 | ||
| Finansman Giderleri | - | 100.027.954 | -2.062.849 | 40.011.781 | ||
| Yurtiçi Satışlar | - | 1.708.399.981 | 1.853.696.334 | 0 | ||
| Yurtdışı Satışlar | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | -2.554.710.457 | -1.751.643.371 | -1.207.244.360 | ||
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | -2.892.809.298 | -2.023.116.245 | -1.784.875.178 | ||
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | -2.552.887.270 | -1.751.643.371 | -1.204.949.318 | ||
| Amortisman & İtfa Payları | - | 435.875.377 | 437.163.005 | 386.488.380 | ||
| Diğer Gelir/ Gider | - | 835.718.379 | 577.547.442 | 819.867.277 | ||
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | 1.057.709.463 | 1.004.065.174 | 571.090.754 | ||
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | -4.799.842 | -5.450.660 | -8.423.538 | ||
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | -1.891.340.401 | -846.089.948 | -1.004.848.284 | ||
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | 1.121.734.809 | 1.121.734.809 | 0 | ||
| Serbest Nakit Akım | - | -699.840.499 | 568.083.820 | -197.121.646 | ||
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | 3.586.827.428 | 3.586.285.123 | 3.073.382.898 | ||
| Temettü Ödemeleri | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Sermaye Artırımı | - | 0 | 0 | -9.025.789 | ||
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | - | -236.483.264 | -388.371.255 | -140.918.875 | ||
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | - | 0 | 0 | 0 |
