CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.
Şirketin finansal durumunu ve performansını gösteren detaylı raporlar.
Finansal Kalem | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 870.544.331 | -81.546.962 | 292.438.960 | 476.544.074 | ||
| Dönem Karı (Zararı) | 22.767.308 | 32.206.309 | 130.534.628 | 115.350.970 | ||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 181.487.998 | 239.268.849 | 873.530.546 | 404.133.806 | ||
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 257.907.504 | 106.262.519 | 437.163.005 | 282.720.958 | ||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 13.174.526 | 8.297.900 | 16.702.754 | 11.656.547 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -667.945.304 | -352.225.906 | -706.175.555 | -38.417.291 | ||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 872.200.610 | -80.750.748 | 297.889.620 | 481.067.485 | ||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -3.111.719.657 | -1.081.411.331 | 275.644.860 | -514.679.990 | ||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -19.679.614 | 52.580.549 | 3.197.913.868 | 2.768.393.401 | ||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -2.260.854.940 | -1.110.377.744 | 3.765.997.688 | 2.730.257.485 | ||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -2.260.854.940 | -1.110.377.744 | 3.765.997.688 | 2.730.257.485 | ||
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 4.061.894.173 | 3.795.663.399 | 38.830.141 | 33.814.543 | ||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.188.488.562 | 2.338.965.758 | 3.795.663.399 | 2.757.216.469 | ||
| Kıdem Tazminatı | - | 1.578.671 | 6.069.621 | 4.737.737 | ||
| Finansman Giderleri | - | 127.147.622 | -2.062.849 | 18.641.072 | ||
| Yurtiçi Satışlar | - | 444.903.950 | 1.853.696.334 | 0 | ||
| Yurtdışı Satışlar | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | -1.731.262.222 | -1.751.643.371 | -1.109.339.401 | ||
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | -1.931.089.243 | -2.023.116.245 | -1.326.676.868 | ||
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | -1.731.262.222 | -1.751.643.371 | -1.109.339.401 | ||
| Amortisman & İtfa Payları | - | 106.262.519 | 437.163.005 | 282.720.958 | ||
| Diğer Gelir/ Gider | - | 266.230.787 | 577.547.442 | 285.133.171 | ||
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | 271.475.158 | 1.004.065.174 | 519.484.776 | ||
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | -796.214 | -5.450.660 | -4.523.411 | ||
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | -1.081.411.331 | -846.089.948 | -514.679.990 | ||
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | 0 | 1.121.734.809 | 0 | ||
| Serbest Nakit Akım | - | -1.162.958.293 | 568.083.820 | -38.135.916 | ||
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | 179.134.691 | 3.586.285.123 | 3.122.656.862 | ||
| Temettü Ödemeleri | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Sermaye Artırımı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | - | -126.554.142 | -388.371.255 | -354.263.461 | ||
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | - | 0 | 0 | 0 |
