CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.
Şirketin finansal durumunu ve performansını gösteren detaylı raporlar.
Finansal Kalem | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 952.091.293 | -81.546.962 | -184.105.114 | 367.120.432 | ||
| Dönem Karı (Zararı) | -9.439.001 | 32.206.309 | 15.183.658 | 43.088.648 | ||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -57.780.851 | 239.268.849 | 469.396.740 | 285.987.857 | ||
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 151.644.985 | 106.262.519 | 154.442.047 | 108.587.701 | ||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 4.876.626 | 8.297.900 | 5.046.207 | 2.522.750 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -315.719.398 | -352.225.906 | -667.758.264 | 39.063.564 | ||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 952.951.358 | -80.750.748 | -183.177.865 | 368.140.069 | ||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -2.030.308.326 | -1.081.411.331 | 790.324.850 | -350.592.383 | ||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -72.260.163 | 52.580.549 | 429.520.467 | -454.484.454 | ||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -1.150.477.196 | -1.110.377.744 | 1.035.740.203 | -437.956.405 | ||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -1.150.477.196 | -1.110.377.744 | 1.035.740.203 | -437.956.405 | ||
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 266.230.774 | 3.795.663.399 | 5.015.598 | 2.360.437 | ||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | -1.150.477.196 | 2.338.965.758 | 1.038.446.930 | -437.956.405 | ||
| Kıdem Tazminatı | - | 1.578.671 | 1.331.884 | 1.835.600 | ||
| Finansman Giderleri | - | 127.147.622 | -20.703.921 | 17.775.492 | ||
| Yurtiçi Satışlar | - | 444.903.950 | 1.853.696.334 | 0 | ||
| Yurtdışı Satışlar | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | -1.731.262.222 | -642.303.970 | -43.367.441 | ||
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | -1.931.089.243 | -696.439.377 | -106.735.061 | ||
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | -1.731.262.222 | -642.303.970 | -43.367.441 | ||
| Amortisman & İtfa Payları | - | 106.262.519 | 154.442.047 | 108.587.701 | ||
| Diğer Gelir/ Gider | - | 266.230.787 | 292.414.271 | 219.311.444 | ||
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | 271.475.158 | 484.580.398 | 329.076.505 | ||
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | -796.214 | -927.249 | -1.019.637 | ||
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | -1.081.411.331 | -331.409.958 | -350.592.383 | ||
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | 0 | 1.121.734.809 | 0 | ||
| Serbest Nakit Akım | - | -1.162.958.293 | 606.219.736 | 16.528.049 | ||
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | 179.134.691 | 463.628.261 | -302.472.908 | ||
| Temettü Ödemeleri | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Sermaye Artırımı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | - | -126.554.142 | -34.107.794 | -152.011.546 | ||
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | - | 0 | 0 | 0 |
