ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Şirketin finansal durumunu ve performansını gösteren detaylı raporlar.
Finansal Kalem | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 723.469.150 | 546.518.239 | 679.218.790 | 506.028.348 | ||
| Dönem Karı (Zararı) | -338.899.346 | -393.485.757 | -330.579.516 | -190.159.226 | ||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 472.290.790 | 505.407.042 | 551.311.047 | 524.419.143 | ||
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 460.172.186 | 415.871.894 | 414.721.807 | 316.093.021 | ||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 28.474.505 | 23.197.649 | 21.960.379 | 39.153.709 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -27.672.729 | 458.568.006 | 482.694.102 | 179.951.276 | ||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 760.455.013 | 570.489.291 | 703.425.633 | 514.211.193 | ||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -52.854.247 | -38.159.225 | -29.774.239 | -38.797.405 | ||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -551.343.009 | -469.734.175 | -496.264.557 | -435.916.460 | ||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 119.271.895 | 38.624.840 | 153.179.995 | 31.314.484 | ||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 119.271.895 | 38.624.840 | 153.179.995 | 31.314.484 | ||
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 205.563.978 | 183.460.639 | 48.617.817 | 43.213.015 | ||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 291.773.289 | 194.042.417 | 183.460.640 | 58.595.782 | ||
| Kıdem Tazminatı | - | 2.542.704 | 2.545.411 | 1.260.742 | ||
| Finansman Giderleri | - | 47.502.149 | -29.058.724 | -97.885.702 | ||
| Yurtiçi Satışlar | - | 4.874.113.135 | 5.550.121.743 | 5.604.762.144 | ||
| Yurtdışı Satışlar | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | 2.970.238 | -2.505.038 | -4.272.589 | ||
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | 2.970.238 | -2.505.038 | -4.272.589 | ||
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | 2.970.238 | -2.505.038 | -4.272.589 | ||
| Amortisman & İtfa Payları | - | 415.871.894 | 414.721.807 | 316.093.021 | ||
| Diğer Gelir/ Gider | - | 209.995.411 | 184.655.860 | 117.157.359 | ||
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | 111.921.285 | 220.731.531 | 334.259.916 | ||
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | -23.971.052 | -24.206.843 | -8.182.844 | ||
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | -38.159.225 | -29.774.239 | -38.797.405 | ||
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Serbest Nakit Akım | - | 508.359.014 | 649.444.551 | 467.230.943 | ||
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Temettü Ödemeleri | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Sermaye Artırımı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | - | -469.734.175 | -496.264.557 | -435.916.460 | ||
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | - | 0 | 0 | 0 |
