ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Şirketin finansal durumunu ve performansını gösteren detaylı raporlar.
Finansal Kalem | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 298.826.587 | 28.259.637 | 679.218.790 | 399.581.063 | ||
| Dönem Karı (Zararı) | -206.640.806 | -188.709.133 | -330.579.516 | -205.183.931 | ||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 197.026.259 | 132.592.748 | 551.311.047 | 386.661.274 | ||
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 198.571.060 | 93.243.901 | 414.721.807 | 238.827.889 | ||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 36.002.820 | 26.987.303 | 21.960.379 | 21.315.478 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -327.368.149 | 84.625.146 | 482.694.102 | 225.335.302 | ||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 317.753.602 | 28.508.761 | 703.425.633 | 406.812.645 | ||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -38.608.055 | -17.479.176 | -29.774.239 | -25.193.446 | ||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -269.329.476 | -113.438.685 | -496.264.557 | -327.379.991 | ||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -9.110.944 | -102.658.224 | 153.179.995 | 47.007.626 | ||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -9.110.944 | -102.658.224 | 153.179.995 | 47.007.626 | ||
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 196.328.712 | 183.460.640 | 48.617.817 | 42.337.968 | ||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 165.889.596 | 66.370.822 | 183.460.640 | 77.361.365 | ||
| Kıdem Tazminatı | - | 346.217 | 2.545.411 | 1.139.848 | ||
| Finansman Giderleri | - | 33.329.764 | -29.058.724 | -58.072.136 | ||
| Yurtiçi Satışlar | - | 836.313.417 | 5.550.121.743 | 3.802.294.559 | ||
| Yurtdışı Satışlar | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | 685.587 | -2.505.038 | -4.371.680 | ||
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | 685.587 | -2.505.038 | -4.371.680 | ||
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | 685.587 | -2.505.038 | -4.371.680 | ||
| Amortisman & İtfa Payları | - | 93.243.901 | 414.721.807 | 238.827.889 | ||
| Diğer Gelir/ Gider | - | 60.019.217 | 184.655.860 | 109.136.686 | ||
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | -56.116.385 | 220.731.531 | 181.477.343 | ||
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | -249.124 | -24.206.843 | -7.231.582 | ||
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | -17.479.176 | -29.774.239 | -25.193.446 | ||
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Serbest Nakit Akım | - | 10.780.461 | 649.444.551 | 374.387.617 | ||
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Temettü Ödemeleri | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Sermaye Artırımı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | - | -113.438.685 | -496.264.557 | -327.379.991 | ||
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | - | 0 | 0 | 0 |
