ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Şirketin finansal durumunu ve performansını gösteren detaylı raporlar.
Finansal Kalem | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 270.566.950 | 28.259.637 | 279.637.727 | 145.004.836 | ||
| Dönem Karı (Zararı) | -17.931.673 | -188.709.133 | -125.395.585 | -6.862.955 | ||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 64.433.511 | 132.592.748 | 164.649.773 | 110.614.758 | ||
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 105.327.159 | 93.243.901 | 175.893.918 | 85.707.208 | ||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 9.015.517 | 26.987.303 | 644.901 | -8.173.216 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -411.993.295 | 84.625.146 | 257.358.800 | 42.336.620 | ||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 289.244.841 | 28.508.761 | 296.612.988 | 146.088.423 | ||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -21.128.879 | -17.479.176 | -4.580.793 | -9.665.399 | ||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -155.890.791 | -113.438.685 | -168.884.566 | -113.128.967 | ||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 93.547.280 | -102.658.224 | 106.172.369 | 22.210.470 | ||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 93.547.280 | -102.658.224 | 106.172.369 | 22.210.470 | ||
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 12.868.072 | 183.460.640 | 6.279.849 | 2.955.417 | ||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 99.518.774 | 66.370.822 | 106.099.275 | 19.784.418 | ||
| Kıdem Tazminatı | - | 346.217 | 1.405.563 | 256.144 | ||
| Finansman Giderleri | - | 33.329.764 | 29.013.412 | -13.660.810 | ||
| Yurtiçi Satışlar | - | 836.313.417 | 1.747.827.184 | 1.384.933.207 | ||
| Yurtdışı Satışlar | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | 685.587 | 1.866.642 | -411.591 | ||
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | 685.587 | 1.866.642 | -411.591 | ||
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | 685.587 | 1.866.642 | -411.591 | ||
| Amortisman & İtfa Payları | - | 93.243.901 | 175.893.918 | 85.707.208 | ||
| Diğer Gelir/ Gider | - | 60.019.217 | 75.519.174 | 38.395.923 | ||
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | -56.116.385 | 39.254.188 | 103.751.803 | ||
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | -249.124 | -16.975.261 | -1.083.587 | ||
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | -17.479.176 | -4.580.793 | -9.665.399 | ||
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Serbest Nakit Akım | - | 10.780.461 | 275.056.934 | 135.339.437 | ||
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Temettü Ödemeleri | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Sermaye Artırımı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | - | -113.438.685 | -168.884.566 | -113.128.967 | ||
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | - | 0 | 0 | 0 |
