ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.
Şirketin finansal durumunu ve performansını gösteren detaylı raporlar.
Finansal Kalem | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 5.631.886.215 | 3.756.486.419 | 4.097.589.034 | 4.045.441.203 | ||
| Dönem Karı (Zararı) | 3.690.882.782 | 3.451.289.704 | 4.098.011.807 | 4.418.467.143 | ||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 3.325.384.470 | 2.994.041.737 | 3.028.581.284 | 3.276.267.249 | ||
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1.145.653.315 | 1.130.598.604 | 1.150.998.715 | 1.318.628.957 | ||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 375.528.655 | 425.312.148 | 360.740.669 | 386.257.362 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -3.675.536.732 | -2.010.861.127 | -2.196.507.843 | -2.478.549.778 | ||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 6.414.509.286 | 4.434.470.314 | 4.930.085.248 | 5.216.184.614 | ||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -3.725.740.952 | -4.677.628.679 | -4.864.646.780 | -2.599.397.643 | ||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -4.384.763.029 | -4.526.311.540 | -3.711.849.397 | -3.857.102.744 | ||
| Ödenen Temettüler | -2.862.764.737 | -3.944.114.737 | -3.944.114.737 | -4.324.718.341 | ||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -2.478.617.766 | -5.447.453.800 | -4.478.907.143 | -2.411.059.184 | ||
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 3.715.870.524 | 4.390.621.726 | 3.940.200.395 | 3.729.251.444 | ||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 1.237.252.759 | -1.056.832.073 | -538.706.747 | 1.318.192.260 | ||
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 4.156.493.410 | 4.156.493.410 | 4.646.048.047 | 5.403.271.332 | ||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 5.393.746.169 | 3.099.661.337 | 4.107.341.300 | 6.721.463.592 | ||
| Kıdem Tazminatı | - | 135.244.591 | 117.525.909 | 69.709.952 | ||
| Finansman Giderleri | - | -853.404.044 | -800.656.156 | -915.842.751 | ||
| Yurtiçi Satışlar | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Yurtdışı Satışlar | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | 4.054.480.565 | 1.858.822.091 | 1.869.047.262 | ||
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | 4.054.480.565 | 1.858.822.091 | 1.869.047.262 | ||
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | 4.054.480.565 | 1.858.822.091 | 1.869.047.262 | ||
| Amortisman & İtfa Payları | - | 1.130.598.604 | 1.150.998.715 | 1.318.628.957 | ||
| Diğer Gelir/ Gider | - | 1.438.130.985 | 1.516.841.900 | 1.571.380.930 | ||
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | 6.445.331.441 | 7.126.593.091 | 7.694.734.392 | ||
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | -677.983.895 | -832.496.214 | -1.170.743.411 | ||
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | -2.531.954.475 | -2.694.528.362 | -2.294.532.163 | ||
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | -2.145.674.204 | -2.170.118.418 | -304.865.480 | ||
| Serbest Nakit Akım | - | -921.142.260 | -767.057.746 | 1.446.043.560 | ||
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | 418.797.992 | 1.121.658.991 | 1.258.387.860 | ||
| Sermaye Artırımı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | - | -1.000.994.795 | -889.393.651 | -790.772.264 | ||
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | - | 0 | 0 | 0 |
