ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.
Şirketin finansal durumunu ve performansını gösteren detaylı raporlar.
Finansal Kalem | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 3.129.433.752 | 283.089.129 | 2.981.711.231 | -762.347.897 | ||
| Dönem Karı (Zararı) | 676.627.799 | -70.950.936 | 1.681.261.141 | 1.403.944.778 | ||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 1.212.396.510 | 487.566.278 | 587.830.614 | 1.037.591.068 | ||
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 307.516.574 | 263.172.445 | 392.165.064 | 182.799.232 | ||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 97.411.496 | 132.096.918 | 84.152.934 | 61.867.307 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -1.535.465.669 | -1.423.714 | 517.918.999 | -2.656.566.348 | ||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 3.427.337.406 | 415.191.628 | 2.787.010.754 | -215.030.502 | ||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 142.333.054 | -250.837.805 | -3.190.385.809 | -426.850.392 | ||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -3.394.217.275 | -113.163.116 | -1.103.796.924 | 226.414.286 | ||
| Ödenen Temettüler | -2.502.900.000 | 0 | -359.864.737 | 0 | ||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -122.450.469 | -80.911.792 | -1.312.471.502 | -962.784.003 | ||
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 8.898.155 | 818.236.577 | 474.184.819 | 2.414.550.973 | ||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -113.552.314 | 737.324.785 | -838.286.682 | 1.451.766.970 | ||
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 0 | 3.732.583.618 | 285.052.942 | 138.856.850 | ||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | -113.552.314 | 4.469.908.403 | -553.233.740 | 1.590.623.820 | ||
| Kıdem Tazminatı | - | 39.088.190 | 90.407.126 | -22.210.145 | ||
| Finansman Giderleri | - | -190.340.608 | -262.974.069 | -114.366.895 | ||
| Yurtiçi Satışlar | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Yurtdışı Satışlar | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | 1.565.754.492 | 536.607.291 | 1.575.281.119 | ||
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | 1.565.754.492 | 536.607.291 | 1.575.281.119 | ||
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | 1.565.754.492 | 536.607.291 | 1.575.281.119 | ||
| Amortisman & İtfa Payları | - | 263.172.445 | 392.165.064 | 182.799.232 | ||
| Diğer Gelir/ Gider | - | 92.296.915 | 111.512.616 | 792.924.529 | ||
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | 416.615.342 | 2.269.091.755 | 2.441.535.846 | ||
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | -132.102.499 | 194.700.477 | -547.317.395 | ||
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | -113.001.262 | -1.178.651.614 | -824.198.012 | ||
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | -137.836.543 | -2.011.734.195 | 397.347.620 | ||
| Serbest Nakit Akım | - | 32.251.324 | -208.674.578 | -1.189.198.289 | ||
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | 156.546.248 | -375.988.350 | 424.362.844 | ||
| Sermaye Artırımı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | - | -269.709.364 | -367.943.837 | -197.948.558 | ||
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | - | 0 | 0 | 0 |
