ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.
Şirketin finansal durumunu ve performansını gösteren detaylı raporlar.
Finansal Kalem | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 3.412.522.881 | 283.089.129 | 4.097.589.034 | 1.115.877.803 | ||
| Dönem Karı (Zararı) | 605.676.863 | -70.950.936 | 4.098.011.807 | 2.416.750.666 | ||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 1.699.962.788 | 487.566.278 | 3.028.581.284 | 2.440.750.670 | ||
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 570.689.019 | 263.172.445 | 1.150.998.715 | 758.833.651 | ||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 229.508.414 | 132.096.918 | 360.740.669 | 276.587.735 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -1.536.889.383 | -1.423.714 | -2.196.507.843 | -2.714.426.842 | ||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 3.842.529.034 | 415.191.628 | 4.930.085.248 | 2.143.074.494 | ||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -108.504.751 | -250.837.805 | -4.864.646.780 | -1.674.260.971 | ||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -3.507.380.391 | -113.163.116 | -3.711.849.397 | -2.608.052.473 | ||
| Ödenen Temettüler | -2.502.900.000 | 0 | -3.944.114.737 | -3.584.250.000 | ||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -203.362.261 | -80.911.792 | -4.478.907.143 | -3.166.435.641 | ||
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 827.134.732 | 818.236.577 | 3.940.200.395 | 3.466.015.576 | ||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 623.772.471 | 737.324.785 | -538.706.747 | 299.579.935 | ||
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 3.732.583.618 | 3.732.583.618 | 4.646.048.047 | 4.360.995.105 | ||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 4.356.356.089 | 4.469.908.403 | 4.107.341.300 | 4.660.575.040 | ||
| Kıdem Tazminatı | - | 39.088.190 | 117.525.909 | 27.118.783 | ||
| Finansman Giderleri | - | -190.340.608 | -800.656.156 | -537.682.087 | ||
| Yurtiçi Satışlar | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Yurtdışı Satışlar | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | 1.565.754.492 | 1.858.822.091 | 1.322.214.800 | ||
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | 1.565.754.492 | 1.858.822.091 | 1.322.214.800 | ||
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | 1.565.754.492 | 1.858.822.091 | 1.322.214.800 | ||
| Amortisman & İtfa Payları | - | 263.172.445 | 1.150.998.715 | 758.833.651 | ||
| Diğer Gelir/ Gider | - | 92.296.915 | 1.516.841.900 | 1.405.329.284 | ||
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | 416.615.342 | 7.126.593.091 | 4.857.501.336 | ||
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | -132.102.499 | -832.496.214 | -1.027.196.691 | ||
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | -113.001.262 | -2.694.528.362 | -1.515.876.748 | ||
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | -137.836.543 | -2.170.118.418 | -158.384.223 | ||
| Serbest Nakit Akım | - | 32.251.324 | -767.057.746 | -558.383.168 | ||
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | 156.546.248 | 1.121.658.991 | 1.497.647.341 | ||
| Sermaye Artırımı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | - | -269.709.364 | -889.393.651 | -521.449.814 | ||
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | - | 0 | 0 | 0 |
