ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.
Şirketin finansal durumunu ve performansını gösteren detaylı raporlar.
Finansal Kalem | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -250.880.523 | -116.405.299 | -440.936.360 | -285.228.630 | ||
| Dönem Karı (Zararı) | -516.813.210 | -306.785.046 | -727.942.884 | -677.186.967 | ||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 86.588.191 | 17.312.771 | 498.873.216 | 587.199.000 | ||
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 137.306.331 | 63.785.311 | 347.734.944 | 170.677.649 | ||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 29.753.168 | 21.986.116 | 35.501.053 | 20.480.143 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -181.699.923 | 173.469.099 | -194.486.452 | -171.080.376 | ||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -248.525.096 | -116.003.176 | -423.556.120 | -261.068.343 | ||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -19.176.621 | -7.488.732 | -121.365.306 | -202.153.312 | ||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 261.138.093 | 128.277.506 | 534.162.747 | 463.398.192 | ||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -8.919.051 | 4.383.475 | -28.138.918 | -23.983.750 | ||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -8.919.051 | 4.383.475 | -28.138.918 | -23.983.750 | ||
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 25.394.540 | 23.729.752 | 67.892.163 | 59.122.705 | ||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 12.645.623 | 25.948.149 | 23.729.804 | 23.152.420 | ||
| Kıdem Tazminatı | - | 2.797.070 | 11.127.437 | 3.652.088 | ||
| Finansman Giderleri | - | -211.678.304 | -675.641.554 | -279.899.155 | ||
| Yurtiçi Satışlar | - | 309.891.044 | 1.210.938.002 | 747.674.539 | ||
| Yurtdışı Satışlar | - | 188.434.263 | 1.138.514.816 | 744.982.204 | ||
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | -207.958.686 | -274.875.623 | -191.641.516 | ||
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | -207.958.686 | -274.875.623 | -191.461.516 | ||
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | -207.958.686 | -274.875.623 | -191.641.516 | ||
| Amortisman & İtfa Payları | - | 63.785.311 | 347.734.944 | 170.677.649 | ||
| Diğer Gelir/ Gider | - | -20.695.117 | 165.407.158 | 413.698.414 | ||
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | -289.472.275 | -229.069.668 | -89.987.967 | ||
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | -402.123 | -17.380.240 | -24.160.287 | ||
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | -7.488.732 | -121.365.306 | -202.153.312 | ||
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Serbest Nakit Akım | - | -123.894.031 | -562.301.666 | -487.381.942 | ||
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | 83.858.711 | -234.339.639 | -210.571.821 | ||
| Temettü Ödemeleri | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Sermaye Artırımı | - | 0 | 218.943.445 | 198.966.839 | ||
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | - | 44.418.795 | 549.558.941 | 475.003.174 | ||
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | - | 0 | 0 | 0 |
