ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.
Şirketin finansal durumunu ve performansını gösteren detaylı raporlar.
Finansal Kalem | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -134.475.224 | -116.405.299 | -155.707.730 | -96.381.402 | ||
| Dönem Karı (Zararı) | -210.028.164 | -306.785.046 | -50.755.917 | -213.951.397 | ||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 69.275.420 | 17.312.771 | -88.325.784 | 212.971.361 | ||
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 73.521.020 | 63.785.311 | 177.057.295 | 41.083.372 | ||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 7.767.052 | 21.986.116 | 15.020.910 | 10.089.445 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -355.169.022 | 173.469.099 | -23.406.076 | -74.751.382 | ||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -132.521.920 | -116.003.176 | -162.487.777 | -75.731.418 | ||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -11.687.889 | -7.488.732 | 80.788.006 | -16.933.787 | ||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 132.860.587 | 128.277.506 | 70.764.555 | 58.909.329 | ||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -13.302.526 | 4.383.475 | -4.155.168 | -54.405.860 | ||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -13.302.526 | 4.383.475 | -4.155.168 | -54.405.860 | ||
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.664.788 | 23.729.752 | 8.769.458 | 4.127.082 | ||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | -13.302.526 | 25.948.149 | 577.384 | -54.405.861 | ||
| Kıdem Tazminatı | - | 2.797.070 | 7.475.349 | 1.135.893 | ||
| Finansman Giderleri | - | -211.678.304 | -395.742.399 | -116.890.029 | ||
| Yurtiçi Satışlar | - | 309.891.044 | 463.263.463 | 276.055.888 | ||
| Yurtdışı Satışlar | - | 188.434.263 | 393.532.612 | 305.313.631 | ||
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | -207.958.686 | -83.234.107 | -311.548.348 | ||
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | -207.958.686 | -83.414.107 | -311.368.348 | ||
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | -207.958.686 | -83.234.107 | -311.548.348 | ||
| Amortisman & İtfa Payları | - | 63.785.311 | 177.057.295 | 41.083.372 | ||
| Diğer Gelir/ Gider | - | -20.695.117 | -248.291.256 | 97.631.363 | ||
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | -289.472.275 | -139.081.701 | -980.036 | ||
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | -402.123 | 6.780.047 | -20.649.984 | ||
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | -7.488.732 | 80.788.006 | -16.933.787 | ||
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Serbest Nakit Akım | - | -123.894.031 | -74.919.724 | -113.315.189 | ||
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | 83.858.711 | -23.767.818 | -237.545.339 | ||
| Temettü Ödemeleri | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Sermaye Artırımı | - | 0 | 19.976.606 | 198.966.839 | ||
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | - | 44.418.795 | 74.555.767 | 97.487.829 | ||
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | - | 0 | 0 | 0 |
