COCA-COLA İÇECEK A.Ş.
Şirketin finansal durumunu ve performansını gösteren detaylı raporlar.
Finansal Kalem | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 36.809.724.057 | 38.285.353.057 | 30.122.542.057 | 28.464.174.684 | ||
| Dönem Karı (Zararı) | 23.294.347.146 | 19.298.128.146 | 15.695.368.146 | 14.571.931.596 | ||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 20.963.190.633 | 17.135.324.633 | 16.167.343.633 | 11.602.678.007 | ||
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 9.953.132.337 | 8.521.726.337 | 8.405.068.337 | 7.662.880.642 | ||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 924.471.197 | 902.537.197 | 971.956.197 | 149.387.265 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 13.028.961.032 | 1.979.707.032 | -684.231.968 | 4.326.127.397 | ||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 40.628.770.810 | 38.413.159.810 | 31.178.479.810 | 30.500.737.001 | ||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -15.433.623.076 | -13.452.300.076 | -14.999.353.076 | -14.847.414.210 | ||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -23.201.076.525 | -28.598.613.525 | -21.568.459.525 | -7.287.739.787 | ||
| Ödenen Temettüler | -4.919.803.230 | -3.887.759.230 | -3.884.651.230 | -3.500.735.611 | ||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -1.824.975.544 | -3.765.560.544 | -6.445.270.544 | 6.329.020.687 | ||
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 143.193.396 | 1.319.562.396 | 2.645.494.396 | 758.142.492 | ||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -1.681.782.148 | -2.445.998.148 | -3.799.776.148 | 7.087.163.180 | ||
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 37.337.433.119 | 28.945.094.119 | 33.493.080.119 | 30.882.991.813 | ||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 34.418.467.279 | 25.605.039.279 | 28.945.178.279 | 36.653.065.525 | ||
| Kıdem Tazminatı | - | -6.159.401 | 9.585.599 | -343.526.938 | ||
| Finansman Giderleri | - | -7.209.263.835 | -8.976.242.835 | -7.457.067.233 | ||
| Yurtiçi Satışlar | - | 91.402.337.482 | 89.773.192.482 | 80.074.520.579 | ||
| Yurtdışı Satışlar | - | 120.353.794.141 | 116.932.455.141 | 100.400.134.444 | ||
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | -40.719.996.597 | -36.574.925.597 | -42.458.725.282 | ||
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | -39.793.852.850 | -36.624.379.850 | -43.752.285.813 | ||
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | -10.139.553.376 | -9.070.044.376 | -7.481.775.878 | ||
| Amortisman & İtfa Payları | - | 8.521.726.337 | 8.405.068.337 | 7.662.880.642 | ||
| Diğer Gelir/ Gider | - | 19.233.212.670 | 19.426.593.670 | 16.025.801.678 | ||
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | 36.433.452.778 | 31.862.711.778 | 26.174.609.603 | ||
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | -127.806.753 | -1.055.937.753 | -2.036.562.317 | ||
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | -13.622.360.832 | -14.892.117.832 | -14.184.813.746 | ||
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | 170.060.755 | -107.235.245 | -662.600.464 | ||
| Serbest Nakit Akım | - | 24.833.052.981 | 15.123.188.981 | 13.616.760.474 | ||
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | -13.566.218.667 | -5.407.075.667 | 5.966.250.545 | ||
| Sermaye Artırımı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | - | -11.144.635.627 | -12.276.732.627 | -9.753.254.721 | ||
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | - | 0 | 0 | 0 |
