COCA-COLA İÇECEK A.Ş.
Şirketin finansal durumunu ve performansını gösteren detaylı raporlar.
Finansal Kalem | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 12.916.299.000 | 4.470.153.000 | 30.122.542.057 | 23.119.441.000 | ||
| Dönem Karı (Zararı) | 14.079.887.000 | 5.300.546.000 | 15.695.368.146 | 14.194.375.000 | ||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 10.578.344.000 | 4.020.819.000 | 16.167.343.633 | 9.194.037.000 | ||
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 5.039.899.000 | 2.298.386.000 | 8.405.068.337 | 5.516.453.000 | ||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 51.510.000 | -125.133.000 | 971.956.197 | 164.703.000 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 8.328.864.000 | -3.997.543.000 | -684.231.968 | -888.604.000 | ||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 16.329.367.000 | 5.323.822.000 | 31.178.479.810 | 22.499.808.000 | ||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -7.101.815.000 | -2.339.431.000 | -14.999.353.076 | -11.853.626.000 | ||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -6.023.031.000 | -4.029.959.000 | -21.568.459.525 | -10.893.497.000 | ||
| Ödenen Temettüler | -4.187.417.000 | -5.330.000 | -3.884.651.230 | -3.384.148.000 | ||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -208.547.000 | -1.899.237.000 | -6.445.270.544 | 372.318.000 | ||
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | -1.867.266.000 | -1.233.945.000 | 2.645.494.396 | 1.584.391.000 | ||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -2.075.813.000 | -3.133.182.000 | -3.799.776.148 | 1.956.709.000 | ||
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 30.975.292.000 | 28.945.134.000 | 33.493.080.119 | 29.167.027.000 | ||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 27.937.916.000 | 25.256.203.000 | 28.945.178.279 | 30.324.709.000 | ||
| Kıdem Tazminatı | - | 235.766.000 | 9.585.599 | 420.262.000 | ||
| Finansman Giderleri | - | 502.260.000 | -8.976.242.835 | -5.796.405.000 | ||
| Yurtiçi Satışlar | - | 20.433.368.000 | 89.773.192.482 | 62.639.273.000 | ||
| Yurtdışı Satışlar | - | 31.935.247.000 | 116.932.455.141 | 82.522.847.000 | ||
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | -37.159.359.000 | -36.574.925.597 | -32.285.562.000 | ||
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | -37.313.720.000 | -36.624.379.850 | -33.111.223.000 | ||
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | -11.282.136.000 | -9.070.044.376 | -5.685.329.000 | ||
| Amortisman & İtfa Payları | - | 2.298.386.000 | 8.405.068.337 | 5.516.453.000 | ||
| Diğer Gelir/ Gider | - | 4.859.386.000 | 19.426.593.670 | 12.632.652.000 | ||
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | 9.321.365.000 | 31.862.711.778 | 23.388.412.000 | ||
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | -853.669.000 | -1.055.937.753 | 619.633.000 | ||
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | -2.421.879.000 | -14.892.117.832 | -10.142.324.000 | ||
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | 82.448.000 | -107.235.245 | -1.711.302.000 | ||
| Serbest Nakit Akım | - | 2.130.722.000 | 15.123.188.981 | 11.265.815.000 | ||
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | -2.006.953.000 | -5.407.075.667 | 760.850.000 | ||
| Sermaye Artırımı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | - | -2.017.676.000 | -12.276.732.627 | -8.270.199.000 | ||
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | - | 0 | 0 | 0 |
