BAYDÖNER RESTORANLARI A.Ş.
Şirketin finansal durumunu ve performansını gösteren detaylı raporlar.
Finansal Kalem | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 1.063.719.407 | 1.062.983.269 | 972.089.396 | -177.959.437 | ||
| Dönem Karı (Zararı) | -52.273.630 | -94.051.563 | -111.086.375 | -184.954.044 | ||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 1.221.381.678 | 1.062.458.135 | 1.083.167.688 | 374.556.924 | ||
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 838.307.763 | 792.770.145 | 759.583.856 | 695.329.932 | ||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 50.353.457 | 6.483.613 | 20.430.640 | 7.248.710 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 204.816.903 | 141.545.751 | 61.662.231 | -298.141.422 | ||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 1.116.418.471 | 1.109.952.323 | 1.033.743.544 | -108.538.542 | ||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -953.474.360 | -1.131.956.410 | -1.109.997.376 | -653.169.399 | ||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -204.959.380 | -25.291.686 | -187.184.624 | 378.484.095 | ||
| Ödenen Temettüler | -16.359.239 | -67.983.683 | -67.983.683 | -54.660.187 | ||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -34.289.206 | -94.264.827 | -325.092.604 | -540.341.658 | ||
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 31.507 | 31.507 | 31.507 | 35.907 | ||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -34.257.699 | -94.233.320 | -325.061.097 | -540.305.751 | ||
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 325.533.206 | 191.323.224 | 635.870.789 | 581.906.042 | ||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 140.913.317 | 18.283.949 | 191.322.662 | -34.761.481 | ||
| Kıdem Tazminatı | - | 12.018.950 | 10.856.789 | -14.073.603 | ||
| Finansman Giderleri | - | 42.137.710 | 5.407.795 | -300.445.903 | ||
| Yurtiçi Satışlar | - | 114.766.756 | 0 | -2.176.816.343 | ||
| Yurtdışı Satışlar | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | 4.765.774 | 26.197 | 3.606.608 | ||
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | 4.765.774 | 26.197 | 4.689.950 | ||
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | 4.765.774 | 26.197 | 3.606.608 | ||
| Amortisman & İtfa Payları | - | 792.770.145 | 759.583.856 | 695.329.932 | ||
| Diğer Gelir/ Gider | - | 239.131.201 | 165.776.192 | -288.405.028 | ||
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | 968.406.572 | 972.081.313 | 189.602.880 | ||
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | -46.969.053 | -61.654.147 | -69.420.895 | ||
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | -1.284.618.491 | -1.301.475.561 | -860.065.364 | ||
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | 152.662.081 | 191.478.185 | 206.895.965 | ||
| Serbest Nakit Akım | - | -68.973.141 | -137.907.980 | -831.128.836 | ||
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | 165.270.974 | -4.789.037 | 492.075.967 | ||
| Sermaye Artırımı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | - | -122.578.977 | -114.411.904 | -58.931.685 | ||
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | - | 0 | 0 | 0 |
