BAYDÖNER RESTORANLARI A.Ş.
Şirketin finansal durumunu ve performansını gösteren detaylı raporlar.
Finansal Kalem | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 340.738.682 | -24.452.811 | 972.089.396 | 526.554.881 | ||
| Dönem Karı (Zararı) | -36.323.400 | -6.732.835 | -111.086.375 | -82.690.719 | ||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 508.464.420 | 58.460.445 | 1.083.167.688 | 467.794.628 | ||
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 433.787.089 | 158.329.579 | 759.583.856 | 524.250.635 | ||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 26.128.703 | 3.677.025 | 20.430.640 | -7.481.307 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 128.753.240 | -69.802.272 | 61.662.231 | 165.161.945 | ||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 343.387.780 | -18.074.662 | 1.033.743.544 | 550.265.854 | ||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -233.925.408 | -53.794.036 | -1.109.997.376 | -555.315.627 | ||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -161.288.961 | 152.867.134 | -187.184.624 | -193.955.561 | ||
| Ödenen Temettüler | 0 | 0 | -67.983.683 | -54.660.187 | ||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -54.475.687 | 74.620.287 | -325.092.604 | -222.716.307 | ||
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 31.507 | 6.539 | ||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -54.475.687 | 74.620.287 | -325.061.097 | -222.709.768 | ||
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 204.741.364 | 191.322.368 | 635.870.789 | 553.736.855 | ||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 119.390.517 | 248.486.489 | 191.322.662 | 237.547.524 | ||
| Kıdem Tazminatı | - | 5.511.998 | 10.856.789 | -7.481.307 | ||
| Finansman Giderleri | - | 2.210.317 | 5.407.795 | -106.992.830 | ||
| Yurtiçi Satışlar | - | 1.187.713.548 | 0 | 0 | ||
| Yurtdışı Satışlar | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | 0 | 26.197 | 45.207 | ||
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | 0 | 26.197 | 45.207 | ||
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | 0 | 26.197 | 45.207 | ||
| Amortisman & İtfa Payları | - | 158.329.579 | 759.583.856 | 524.250.635 | ||
| Diğer Gelir/ Gider | - | 29.967.084 | 165.776.192 | 6.513.332 | ||
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | 51.727.610 | 972.081.313 | 385.103.909 | ||
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | -6.378.149 | -61.654.147 | -23.710.973 | ||
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | -68.050.710 | -1.301.475.561 | -750.614.573 | ||
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | 14.256.674 | 191.478.185 | 195.298.946 | ||
| Serbest Nakit Akım | - | -78.246.847 | -137.907.980 | -28.760.746 | ||
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | 154.257.633 | -4.789.037 | -4.707.690 | ||
| Sermaye Artırımı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | - | -1.390.499 | -114.411.904 | -134.587.684 | ||
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | - | 0 | 0 | 0 |
