BAYDÖNER RESTORANLARI A.Ş.
Şirketin finansal durumunu ve performansını gösteren detaylı raporlar.
Finansal Kalem | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 365.191.493 | -24.452.811 | 445.534.515 | 277.446.210 | ||
| Dönem Karı (Zararı) | -29.590.565 | -6.732.835 | -28.395.656 | 12.445.426 | ||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 450.003.975 | 58.460.445 | 615.373.060 | 97.544.198 | ||
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 275.457.510 | 158.329.579 | 235.333.221 | 169.187.453 | ||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 22.451.678 | 3.677.025 | 27.911.947 | -3.687.193 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 198.555.512 | -69.802.272 | -103.499.714 | 179.563.377 | ||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 361.462.442 | -18.074.662 | 483.477.690 | 289.553.001 | ||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -180.131.372 | -53.794.036 | -554.681.749 | -164.867.203 | ||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -314.156.095 | 152.867.134 | 6.770.937 | -50.441.356 | ||
| Ödenen Temettüler | 0 | 0 | -13.323.496 | -3.035.743 | ||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -129.095.974 | 74.620.287 | -102.376.297 | 122.562.778 | ||
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 24.968 | 6.539 | ||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -129.095.974 | 74.620.287 | -102.351.329 | 122.569.317 | ||
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 13.418.996 | 191.322.368 | 82.133.934 | 38.657.908 | ||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | -129.095.972 | 248.486.489 | -46.224.862 | 67.747.662 | ||
| Kıdem Tazminatı | - | 5.511.998 | 18.338.096 | -3.687.193 | ||
| Finansman Giderleri | - | 2.210.317 | 112.400.625 | -21.506.682 | ||
| Yurtiçi Satışlar | - | 1.187.713.548 | 0 | -1.721.720.089 | ||
| Yurtdışı Satışlar | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | 0 | -19.010 | -39.160 | ||
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | 0 | -19.010 | -39.160 | ||
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | 0 | -19.010 | -39.160 | ||
| Amortisman & İtfa Payları | - | 158.329.579 | 235.333.221 | 169.187.453 | ||
| Diğer Gelir/ Gider | - | 29.967.084 | 159.262.860 | -10.550.972 | ||
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | 51.727.610 | 586.977.404 | 109.989.624 | ||
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | -6.378.149 | -37.943.174 | -12.106.791 | ||
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | -68.050.710 | -550.860.988 | -237.739.033 | ||
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | 14.256.674 | -3.820.761 | 72.871.830 | ||
| Serbest Nakit Akım | - | -78.246.847 | -109.147.234 | 112.579.007 | ||
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | 154.257.633 | -81.347 | -3.504.769 | ||
| Sermaye Artırımı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | - | -1.390.499 | 20.175.780 | -43.900.844 | ||
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | - | 0 | 0 | 0 |
