BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.
Şirketin finansal durumunu ve performansını gösteren detaylı raporlar.
Finansal Kalem | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -128.358.349 | -123.859.499 | -88.852.750 | -53.750.095 | ||
| Dönem Karı (Zararı) | 200.559.516 | -143.999.075 | -168.855.321 | -49.514.564 | ||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 114.163.234 | 40.054.608 | 71.838.223 | 102.745.442 | ||
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 60.386.625 | 55.942.743 | 54.323.266 | 47.760.935 | ||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | -13.994.970 | 8.695.307 | 19.101.305 | 3.754.416 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 557.138.857 | -19.915.032 | 8.164.348 | -106.251.606 | ||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -128.358.349 | -123.859.499 | -88.852.750 | -53.020.729 | ||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 100.520.161 | -71.347.660 | -79.397.705 | -72.540.310 | ||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 38.234.047 | 214.129.504 | 174.817.298 | 158.788.798 | ||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 10.395.858 | 18.922.344 | 6.566.842 | 32.498.393 | ||
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | -827.274 | -909.310 | 557.863 | -195.335 | ||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 9.568.584 | 18.013.034 | 7.124.705 | 32.303.058 | ||
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 89.597.688 | 66.388.327 | 97.664.654 | 95.381.728 | ||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 85.230.097 | 73.917.107 | 66.389.574 | 82.318.454 | ||
| Kıdem Tazminatı | - | -4.366.198 | -7.505.697 | 49.193.380 | ||
| Finansman Giderleri | - | -6.841.259 | -41.323.294 | 12.669.470 | ||
| Yurtiçi Satışlar | - | 443.615.850 | 434.058.887 | 637.820.719 | ||
| Yurtdışı Satışlar | - | 336.456.597 | 310.363.482 | 362.441.865 | ||
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | -38.555.919 | -6.386.414 | 78.219.286 | ||
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | -132.113.992 | -40.397.865 | 107.315.011 | ||
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | -38.555.919 | -6.386.414 | 78.219.286 | ||
| Amortisman & İtfa Payları | - | 55.942.743 | 54.323.266 | 47.760.935 | ||
| Diğer Gelir/ Gider | - | 39.665.207 | 42.560.243 | 75.324.440 | ||
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | -103.944.467 | -97.017.098 | 53.230.878 | ||
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | 0 | 0 | -729.366 | ||
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | -70.300.951 | -78.237.670 | -71.847.960 | ||
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | -1.046.710 | -1.160.036 | -692.349 | ||
| Serbest Nakit Akım | - | -195.207.160 | -168.250.456 | -126.290.405 | ||
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | 260.857.226 | 212.980.398 | 183.522.674 | ||
| Temettü Ödemeleri | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Sermaye Artırımı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | - | -46.727.722 | -38.163.100 | -24.733.876 | ||
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | - | 0 | 0 | 0 |
