BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.
Şirketin finansal durumunu ve performansını gösteren detaylı raporlar.
Finansal Kalem | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -25.913.475 | -77.930.472 | -5.287.860 | -19.226.542 | ||
| Dönem Karı (Zararı) | 320.762.724 | -28.264.473 | -59.904.097 | -32.034.638 | ||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 86.091.687 | 17.676.093 | 11.188.935 | -793.481 | ||
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 12.796.507 | 14.352.815 | 19.660.426 | 13.576.877 | ||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | -26.557.024 | 1.902.279 | 7.212.101 | 3.447.674 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 567.452.070 | -67.342.092 | 43.427.302 | 13.601.577 | ||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -25.913.475 | -77.930.472 | -5.287.860 | -19.226.542 | ||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 159.999.742 | -5.147.528 | -29.865.395 | -24.466.658 | ||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -125.487.418 | 73.836.031 | 628.073 | 89.257.361 | ||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 8.598.849 | -9.241.969 | -34.525.183 | 45.564.161 | ||
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | -138.959 | 219.721 | -489.839 | -418.197 | ||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 8.459.890 | -9.022.248 | -35.015.022 | 45.145.964 | ||
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 4.655.228 | 66.390.679 | 12.614.621 | 5.937.160 | ||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | -12.767.521 | 64.769.174 | -25.904.034 | 59.132.478 | ||
| Kıdem Tazminatı | - | -6.009.505 | -2.049.212 | 191.309 | ||
| Finansman Giderleri | - | 23.475.361 | -16.621.504 | -1.517.071 | ||
| Yurtiçi Satışlar | - | 101.703.688 | 164.860.770 | 127.231.847 | ||
| Yurtdışı Satışlar | - | 93.691.457 | 162.150.372 | 46.224.732 | ||
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | 16.609.025 | -30.546.767 | 19.562.127 | ||
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | -52.618.544 | -44.153.876 | 18.080.248 | ||
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | 16.609.025 | -30.546.767 | 19.562.127 | ||
| Amortisman & İtfa Payları | - | 14.352.815 | 19.660.426 | 13.576.877 | ||
| Diğer Gelir/ Gider | - | 28.411.986 | 1.737.266 | 8.907.701 | ||
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | -10.588.380 | -48.715.162 | -32.828.119 | ||
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | -5.307.071 | -28.643.290 | -24.511.973 | ||
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | 159.543 | -1.222.106 | 45.315 | ||
| Serbest Nakit Akım | - | -83.078.000 | -35.153.256 | -43.693.200 | ||
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | 85.188.078 | 17.149.429 | 102.791.088 | ||
| Temettü Ödemeleri | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Sermaye Artırımı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | - | -11.352.047 | -16.521.356 | -13.533.727 | ||
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | - | 0 | 0 | 0 |
