BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.
Şirketin finansal durumunu ve performansını gösteren detaylı raporlar.
Finansal Kalem | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -103.843.947 | -77.930.472 | -88.852.750 | -83.564.890 | ||
| Dönem Karı (Zararı) | 292.498.251 | -28.264.473 | -168.855.321 | -108.951.224 | ||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 103.767.780 | 17.676.093 | 71.838.223 | 60.649.288 | ||
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 27.149.322 | 14.352.815 | 54.323.266 | 34.662.840 | ||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | -24.654.745 | 1.902.279 | 19.101.305 | 11.889.204 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 500.109.978 | -67.342.092 | 8.164.348 | -35.262.954 | ||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -103.843.947 | -77.930.472 | -88.852.750 | -83.564.890 | ||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 154.852.214 | -5.147.528 | -79.397.705 | -49.532.310 | ||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -51.651.387 | 73.836.031 | 174.817.298 | 174.189.225 | ||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -643.120 | -9.241.969 | 6.566.842 | 41.092.025 | ||
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 80.762 | 219.721 | 557.863 | 1.047.702 | ||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -562.358 | -9.022.248 | 7.124.705 | 42.139.727 | ||
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 71.045.907 | 66.390.679 | 97.664.654 | 85.050.033 | ||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 52.001.653 | 64.769.174 | 66.389.574 | 92.293.608 | ||
| Kıdem Tazminatı | - | -6.009.505 | -7.505.697 | -5.456.485 | ||
| Finansman Giderleri | - | 23.475.361 | -41.323.294 | -24.701.790 | ||
| Yurtiçi Satışlar | - | 101.703.688 | 434.058.887 | 269.198.117 | ||
| Yurtdışı Satışlar | - | 93.691.457 | 310.363.482 | 148.213.110 | ||
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | 16.609.025 | -6.386.414 | 24.160.353 | ||
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | -52.618.544 | -40.397.865 | 3.756.011 | ||
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | 16.609.025 | -6.386.414 | 24.160.353 | ||
| Amortisman & İtfa Payları | - | 14.352.815 | 54.323.266 | 34.662.840 | ||
| Diğer Gelir/ Gider | - | 28.411.986 | 42.560.243 | 40.822.977 | ||
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | -10.588.380 | -97.017.098 | -48.301.936 | ||
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | -5.307.071 | -78.237.670 | -49.594.380 | ||
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | 159.543 | -1.160.036 | 62.070 | ||
| Serbest Nakit Akım | - | -83.078.000 | -168.250.456 | -133.097.200 | ||
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | 85.188.078 | 212.980.398 | 195.830.969 | ||
| Temettü Ödemeleri | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Sermaye Artırımı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | - | -11.352.047 | -38.163.100 | -21.641.744 | ||
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | - | 0 | 0 | 0 |
