BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
Şirketin finansal durumunu ve performansını gösteren detaylı raporlar.
Finansal Kalem | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -364.564.553 | 406.623.175 | 169.671.458 | 1.223.793.772 | ||
| Dönem Karı (Zararı) | -581.004.412 | -824.729.138 | -938.054.836 | -209.063.327 | ||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 918.707.822 | 2.388.786.108 | 1.926.117.106 | 1.984.029.218 | ||
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1.093.834.485 | 936.503.681 | 878.907.397 | 781.573.185 | ||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 127.198.698 | 164.125.831 | 169.395.584 | 177.910.693 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -1.169.312.342 | -1.737.064.826 | -804.915.702 | 305.703.393 | ||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -212.269.441 | -173.007.857 | 183.146.567 | 2.080.669.284 | ||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -1.735.915.169 | -2.211.011.504 | -2.965.345.619 | -4.755.291.035 | ||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 2.697.145.401 | 2.617.877.870 | 3.806.258.608 | 4.154.351.474 | ||
| Ödenen Temettüler | -103.931.147 | -189.552.593 | -189.552.593 | -306.737.770 | ||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 596.665.679 | 813.489.541 | 1.010.584.447 | 622.854.211 | ||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 596.665.679 | 813.489.541 | 1.010.584.447 | 622.854.211 | ||
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 3.069.472.329 | 2.518.049.349 | 1.973.159.013 | 1.612.911.813 | ||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 3.022.514.506 | 2.816.510.097 | 2.518.055.502 | 1.770.457.583 | ||
| Kıdem Tazminatı | - | 44.451.802 | 46.923.002 | 43.393.660 | ||
| Finansman Giderleri | - | -1.171.949.707 | -1.208.901.340 | -752.306.538 | ||
| Yurtiçi Satışlar | - | 10.694.367.924 | 10.832.716.609 | 10.231.155.844 | ||
| Yurtdışı Satışlar | - | 2.608.626.924 | 2.574.016.201 | 2.361.877.622 | ||
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | -3.720.414.229 | -3.153.264.315 | -4.934.536.746 | ||
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | -4.656.144.388 | -3.665.863.511 | -4.777.389.143 | ||
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | -3.720.414.229 | -3.153.264.315 | -4.934.536.746 | ||
| Amortisman & İtfa Payları | - | 936.503.681 | 878.907.397 | 781.573.185 | ||
| Diğer Gelir/ Gider | - | 1.711.309.632 | 1.350.307.996 | 841.474.803 | ||
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | 1.564.056.969 | 988.062.269 | 1.774.965.891 | ||
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | 579.631.032 | -13.475.109 | -856.875.512 | ||
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | -2.636.130.427 | -3.428.105.866 | -4.960.289.765 | ||
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | 425.118.923 | 462.760.247 | 204.998.730 | ||
| Serbest Nakit Akım | - | -1.804.388.329 | -2.795.674.161 | -3.531.497.263 | ||
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | 3.472.323.396 | 4.416.608.326 | 4.939.358.585 | ||
| Sermaye Artırımı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | - | -664.892.933 | -420.797.125 | -478.269.341 | ||
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | - | 0 | 0 | 0 |
