BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
Şirketin finansal durumunu ve performansını gösteren detaylı raporlar.
Finansal Kalem | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 156.239.974 | 330.317.270 | 169.671.458 | -1.115.044.148 | ||
| Dönem Karı (Zararı) | 91.800.804 | -292.614.183 | -938.054.836 | -77.044.779 | ||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -158.375.295 | 464.142.480 | 1.926.117.106 | 365.412.952 | ||
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 580.827.692 | 287.780.430 | 878.907.397 | 602.681.871 | ||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 36.689.067 | 5.364.380 | 169.395.584 | 4.828.885 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -309.669.746 | -57.954.061 | -804.915.702 | -550.997.525 | ||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 243.095.255 | 113.574.236 | 183.146.567 | -262.629.352 | ||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -346.651.957 | 21.947.236 | -2.965.345.619 | -3.129.545.641 | ||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 2.910.536 | -625.910.675 | 3.806.258.608 | 4.646.649.784 | ||
| Ödenen Temettüler | -67.925.035 | 0 | -189.552.593 | -112.039.837 | ||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -187.501.447 | -273.646.169 | 1.010.584.447 | 402.059.995 | ||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -187.501.447 | -273.646.169 | 1.010.584.447 | 402.059.995 | ||
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 2.694.663.086 | 2.518.051.648 | 1.973.159.013 | 2.066.651.895 | ||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 2.100.804.304 | 2.014.659.582 | 2.518.055.502 | 2.120.349.933 | ||
| Kıdem Tazminatı | - | 22.737.044 | 46.923.002 | 23.635.306 | ||
| Finansman Giderleri | - | -144.374.691 | -1.208.901.340 | -57.302.207 | ||
| Yurtiçi Satışlar | - | 2.075.319.307 | 10.832.716.609 | 6.462.401.206 | ||
| Yurtdışı Satışlar | - | 607.536.872 | 2.574.016.201 | 1.741.817.564 | ||
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | -2.939.750.952 | -3.153.264.315 | -3.055.842.007 | ||
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | -3.493.607.686 | -3.665.863.511 | -3.163.574.193 | ||
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | -2.939.750.952 | -3.153.264.315 | -3.055.842.007 | ||
| Amortisman & İtfa Payları | - | 287.780.430 | 878.907.397 | 602.681.871 | ||
| Diğer Gelir/ Gider | - | -58.748.227 | 1.350.307.996 | -242.097.804 | ||
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | 171.528.297 | 988.062.269 | 288.368.173 | ||
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | 216.743.034 | -13.475.109 | -852.414.796 | ||
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | -93.540.241 | -3.428.105.866 | -2.800.645.661 | ||
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | 115.487.477 | 462.760.247 | -328.899.980 | ||
| Serbest Nakit Akım | - | 352.264.506 | -2.795.674.161 | -4.244.589.789 | ||
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | -365.359.799 | 4.416.608.326 | 4.914.292.911 | ||
| Sermaye Artırımı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | - | -260.550.876 | -420.797.125 | -155.603.290 | ||
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | - | 0 | 0 | 0 |
