BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
Şirketin finansal durumunu ve performansını gösteren detaylı raporlar.
Finansal Kalem | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -174.077.296 | 330.317.270 | 1.284.715.606 | -1.805.520.133 | ||
| Dönem Karı (Zararı) | 384.414.987 | -292.614.183 | -861.010.057 | 188.204.841 | ||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -622.517.775 | 464.142.480 | 1.560.704.154 | -483.621.037 | ||
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 293.047.262 | 287.780.430 | 276.225.526 | 236.781.267 | ||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 31.324.687 | 5.364.380 | 164.566.699 | -74.057.068 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -251.715.685 | -57.954.061 | -253.918.177 | -605.724.419 | ||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 129.521.019 | 113.574.236 | 445.775.919 | -901.140.615 | ||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -368.599.193 | 21.947.236 | 164.200.022 | -1.553.463.234 | ||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 628.821.211 | -625.910.675 | -840.391.176 | 3.534.626.041 | ||
| Ödenen Temettüler | -67.925.035 | 0 | -77.512.756 | 41.506.644 | ||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 86.144.722 | -273.646.169 | 608.524.452 | 175.642.674 | ||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 86.144.722 | -273.646.169 | 608.524.452 | 175.642.674 | ||
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 176.611.438 | 2.518.051.648 | -93.492.882 | 468.302.125 | ||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 86.144.722 | 2.014.659.582 | 397.705.569 | 524.004.633 | ||
| Kıdem Tazminatı | - | 22.737.044 | 23.287.696 | 6.884.962 | ||
| Finansman Giderleri | - | -144.374.691 | -1.151.599.133 | 528.771.980 | ||
| Yurtiçi Satışlar | - | 2.075.319.307 | 4.370.315.403 | 2.519.002.060 | ||
| Yurtdışı Satışlar | - | 607.536.872 | 832.198.637 | 671.241.815 | ||
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | -2.939.750.952 | -97.422.308 | -575.445.752 | ||
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | -3.493.607.686 | -502.289.318 | -555.535.940 | ||
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | -2.939.750.952 | -97.422.308 | -250.070.843 | ||
| Amortisman & İtfa Payları | - | 287.780.430 | 276.225.526 | 236.781.267 | ||
| Diğer Gelir/ Gider | - | -58.748.227 | 1.592.405.800 | -432.087.192 | ||
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | 171.528.297 | 699.694.096 | -295.416.196 | ||
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | 216.743.034 | 838.939.687 | -904.379.518 | ||
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | -93.540.241 | -627.460.205 | -976.781.234 | ||
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | 115.487.477 | 791.660.227 | -576.682.000 | ||
| Serbest Nakit Akım | - | 352.264.506 | 1.448.915.628 | -3.358.983.367 | ||
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | -365.359.799 | -497.684.585 | 3.594.282.512 | ||
| Sermaye Artırımı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | - | -260.550.876 | -265.193.835 | -101.163.115 | ||
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | - | 0 | 0 | 0 |
