BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.
Şirketin finansal durumunu ve performansını gösteren detaylı raporlar.
Finansal Kalem | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -111.919.150 | -384.430.013 | 283.801.632 | 1.854.241.652 | ||
| Dönem Karı (Zararı) | 4.756.129.999 | 4.913.737.831 | 5.106.494.367 | 2.661.517.538 | ||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -3.756.885.874 | -3.658.831.277 | -3.322.050.289 | -675.621.199 | ||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 517.031 | 915.038 | 610.355 | 1.094.662 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -2.689.304.139 | -1.528.785.498 | -1.390.091.377 | -19.511.171 | ||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 938.453.018 | -273.878.944 | 394.352.701 | 1.966.385.168 | ||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 5.671.744.458 | 4.727.963.652 | 5.550.466.237 | -53.042.178 | ||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -5.114.047.631 | -2.012.126.908 | -2.012.126.908 | -2.212.330.956 | ||
| Ödenen Temettüler | -5.114.047.631 | -2.012.126.908 | -2.012.126.908 | -2.212.330.956 | ||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 445.777.677 | 2.331.406.731 | 3.822.140.961 | -411.131.482 | ||
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 382.733.403 | 203.964.710 | 88.179.899 | 169.450.676 | ||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 828.511.080 | 2.535.371.441 | 3.910.320.860 | -241.680.806 | ||
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 3.964.755.480 | 3.964.755.480 | 411.215.972 | 691.243.240 | ||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 4.793.266.559 | 6.500.126.920 | 4.321.536.831 | 449.562.434 | ||
| Amortisman Giderleri | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Kıdem Tazminatı | - | 331.319 | 331.319 | 118.422 | ||
| Finansman Giderleri | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Yurtiçi Satışlar | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Yurtdışı Satışlar | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | 5.719.108.973 | 3.694.732.025 | 69.912.660 | ||
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | 5.613.254.770 | 3.618.636.755 | 3.401.705 | ||
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | 5.719.108.973 | 3.694.732.025 | 69.912.660 | ||
| Amortisman & İtfa Payları | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Gelir/ Gider | - | -3.659.746.315 | -3.322.660.644 | -676.715.861 | ||
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | 1.254.906.554 | 1.784.444.078 | 1.985.896.339 | ||
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | -110.551.070 | -110.551.070 | -112.143.516 | ||
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | 4.727.963.652 | 5.550.466.237 | -53.042.178 | ||
| Serbest Nakit Akım | - | 4.343.533.638 | 5.834.267.868 | 1.801.199.473 | ||
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Sermaye Artırımı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | - | 0 | 0 | 0 |
