BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.
Şirketin finansal durumunu ve performansını gösteren detaylı raporlar.
Finansal Kalem | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 1.183.527.953 | 931.654.011 | 283.801.632 | 1.537.084.582 | ||
| Dönem Karı (Zararı) | 418.314.734 | 162.266.865 | 5.106.494.367 | 1.174.631.055 | ||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 486.504.178 | 825.898.247 | -3.322.050.289 | 475.621.665 | ||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 107.378 | 390.380 | 610.355 | 452.488 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -1.314.256.516 | -56.511.101 | -1.390.091.377 | -14.662.062 | ||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 2.219.075.428 | 931.654.011 | 394.352.701 | 1.635.590.658 | ||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 221.071.024 | -796.985.633 | 5.550.466.237 | 100.514.021 | ||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -4.930.459.280 | 0 | -2.012.126.908 | -1.828.538.557 | ||
| Ödenen Temettüler | -4.930.459.280 | 0 | -2.012.126.908 | -1.828.538.557 | ||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -3.525.860.303 | 134.668.378 | 3.822.140.961 | -190.939.954 | ||
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 341.800.043 | 142.109.623 | 88.179.899 | 65.952.377 | ||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -3.184.060.260 | 276.778.001 | 3.910.320.860 | -124.987.577 | ||
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 3.927.235.748 | 3.927.235.748 | 411.215.972 | 373.696.240 | ||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 743.175.488 | 4.204.013.749 | 4.321.536.831 | 248.708.663 | ||
| Amortisman Giderleri | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Kıdem Tazminatı | - | 0 | 331.319 | 0 | ||
| Finansman Giderleri | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Yurtiçi Satışlar | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Yurtdışı Satışlar | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | 2.066.704.376 | 3.694.732.025 | 55.013.612 | ||
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | 1.994.950.786 | 3.618.636.755 | 3.204.624 | ||
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | 2.066.704.376 | 3.694.732.025 | 55.013.612 | ||
| Amortisman & İtfa Payları | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Gelir/ Gider | - | 825.507.867 | -3.322.660.644 | 475.169.177 | ||
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | 988.165.112 | 1.784.444.078 | 1.650.252.720 | ||
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | 0 | -110.551.070 | -98.506.076 | ||
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | -796.985.633 | 5.550.466.237 | 100.514.021 | ||
| Serbest Nakit Akım | - | 134.668.378 | 5.834.267.868 | 1.637.598.603 | ||
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Sermaye Artırımı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | - | 0 | 0 | 0 |
