BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.
Şirketin finansal durumunu ve performansını gösteren detaylı raporlar.
Finansal Kalem | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 251.873.942 | 931.654.011 | -1.253.282.950 | -42.164.153 | ||
| Dönem Karı (Zararı) | 256.047.869 | 162.266.865 | 3.931.863.312 | 405.951.953 | ||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -339.394.069 | 825.898.247 | -3.797.671.954 | -445.718.098 | ||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | -283.002 | 390.380 | 157.867 | 251.786 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -1.257.745.415 | -56.511.101 | -1.375.429.315 | 381.692 | ||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 1.287.421.417 | 931.654.011 | -1.241.237.957 | -39.384.453 | ||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 1.018.056.657 | -796.985.633 | 5.449.952.216 | 721.218 | ||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -4.930.459.280 | 0 | -183.588.351 | 0 | ||
| Ödenen Temettüler | -4.930.459.280 | 0 | -183.588.351 | 0 | ||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -3.660.528.681 | 134.668.378 | 4.013.080.915 | -41.442.935 | ||
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 199.690.420 | 142.109.623 | 22.227.522 | 18.705.838 | ||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -3.460.838.261 | 276.778.001 | 4.035.308.437 | -22.737.097 | ||
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 0 | 3.927.235.748 | 37.519.732 | 0 | ||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | -3.460.838.261 | 4.204.013.749 | 4.072.828.168 | -22.737.097 | ||
| Amortisman Giderleri | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Kıdem Tazminatı | - | 0 | 331.319 | 0 | ||
| Finansman Giderleri | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Yurtiçi Satışlar | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Yurtdışı Satışlar | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | 2.066.704.376 | 3.639.718.413 | 7.031.009 | ||
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | 1.994.950.786 | 3.615.432.131 | 1.811.821 | ||
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | 2.066.704.376 | 3.639.718.413 | 7.031.009 | ||
| Amortisman & İtfa Payları | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Gelir/ Gider | - | 825.507.867 | -3.797.829.821 | -445.969.884 | ||
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | 988.165.112 | 134.191.358 | -39.766.145 | ||
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | 0 | -12.044.994 | -2.779.700 | ||
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | -796.985.633 | 5.449.952.216 | 721.218 | ||
| Serbest Nakit Akım | - | 134.668.378 | 4.196.669.265 | -41.442.935 | ||
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Sermaye Artırımı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | - | 0 | 0 | 0 |
