BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Şirketin finansal durumunu ve performansını gösteren detaylı raporlar.
Finansal Kalem | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 13.554.427.390 | 12.131.392.390 | 10.396.806.390 | 8.502.648.444 | ||
| Dönem Karı (Zararı) | 2.598.284.906 | 1.957.413.906 | 1.399.337.906 | 924.658.874 | ||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 6.850.692.740 | 5.482.475.740 | 4.666.520.740 | 4.037.680.521 | ||
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 2.515.625.282 | 2.330.366.282 | 2.172.076.282 | 2.272.101.358 | ||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | -23.613.174 | 26.412.826 | 42.259.826 | -135.191.778 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 252.303.883 | 4.211.333.883 | 4.544.186.883 | 3.790.712.270 | ||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 13.570.057.529 | 11.651.223.529 | 10.610.045.529 | 8.753.051.666 | ||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -5.925.969.499 | -4.713.342.499 | -3.595.003.499 | -2.109.683.971 | ||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -2.917.447.523 | -2.649.066.523 | -3.371.803.523 | -5.518.818.970 | ||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 4.711.010.367 | 4.768.983.367 | 3.429.999.367 | 874.145.504 | ||
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | -17.133.455 | -23.529.455 | -14.395.455 | 9.386.517 | ||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 4.693.876.912 | 4.745.453.912 | 3.415.603.912 | 883.532.020 | ||
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 5.696.690.035 | 5.696.690.035 | 2.592.729.035 | 3.532.727.527 | ||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 10.390.566.947 | 10.442.143.947 | 6.008.332.947 | 4.416.259.547 | ||
| Kıdem Tazminatı | - | 42.743.152 | 43.425.152 | 32.998.634 | ||
| Finansman Giderleri | - | -1.287.693.326 | -1.543.488.326 | -2.158.529.842 | ||
| Yurtiçi Satışlar | - | 11.336.404.230 | 11.771.856.230 | 13.828.166.249 | ||
| Yurtdışı Satışlar | - | 74.123.668.144 | 66.855.779.144 | 66.518.551.867 | ||
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | -6.998.061.478 | -3.972.169.478 | -3.173.719.533 | ||
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | -7.029.405.299 | -3.995.786.299 | -3.194.325.070 | ||
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | 527.640.456 | -815.933.544 | -850.634.585 | ||
| Amortisman & İtfa Payları | - | 2.330.366.282 | 2.172.076.282 | 2.272.101.358 | ||
| Diğer Gelir/ Gider | - | 3.125.696.631 | 2.452.184.631 | 1.900.770.941 | ||
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | 7.439.889.646 | 6.065.858.646 | 4.962.339.396 | ||
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | 480.168.860 | -213.239.140 | -250.403.222 | ||
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | -4.157.442.318 | -2.962.511.318 | -2.991.734.636 | ||
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | -555.900.181 | -632.492.181 | 882.050.665 | ||
| Serbest Nakit Akım | - | 7.418.049.890 | 6.801.802.890 | 6.392.964.473 | ||
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | -207.426.500 | -1.844.210.500 | -3.591.001.013 | ||
| Temettü Ödemeleri | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Sermaye Artırımı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | - | -2.441.640.024 | -1.527.593.024 | -1.927.817.956 | ||
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | - | 0 | 0 | 0 |
