BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Şirketin finansal durumunu ve performansını gösteren detaylı raporlar.
Finansal Kalem | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 7.695.330.000 | 3.776.981.000 | 10.396.806.390 | 4.945.768.000 | ||
| Dönem Karı (Zararı) | 1.796.800.000 | 273.620.000 | 1.399.337.906 | 1.534.069.000 | ||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 3.852.605.000 | 1.942.778.000 | 4.666.520.740 | 2.412.225.000 | ||
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1.248.925.000 | 579.078.000 | 2.172.076.282 | 1.426.991.000 | ||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | -89.505.000 | 14.328.000 | 42.259.826 | -19.804.000 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -1.934.388.000 | 929.798.000 | 4.544.186.883 | 1.095.333.000 | ||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 7.583.793.000 | 3.146.196.000 | 10.610.045.529 | 5.041.627.000 | ||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -3.554.310.000 | -1.319.771.000 | -3.595.003.499 | -1.960.681.000 | ||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -194.124.000 | 646.355.000 | -3.371.803.523 | -1.842.882.000 | ||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 3.946.896.000 | 3.103.565.000 | 3.429.999.367 | 1.142.205.000 | ||
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | -13.853.000 | -10.920.000 | -14.395.455 | -7.705.000 | ||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 3.933.043.000 | 3.092.645.000 | 3.415.603.912 | 1.134.500.000 | ||
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 5.460.127.000 | 5.460.127.000 | 2.592.729.035 | 2.356.166.000 | ||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 9.393.170.000 | 8.552.772.000 | 6.008.332.947 | 3.490.666.000 | ||
| Kıdem Tazminatı | - | 5.905.000 | 43.425.152 | 41.285.000 | ||
| Finansman Giderleri | - | -226.056.000 | -1.543.488.326 | -1.075.513.000 | ||
| Yurtiçi Satışlar | - | 2.191.105.000 | 11.771.856.230 | 8.022.161.000 | ||
| Yurtdışı Satışlar | - | 16.191.516.000 | 66.855.779.144 | 43.231.588.000 | ||
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | -5.561.531.000 | -3.972.169.478 | -1.950.896.000 | ||
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | -5.583.159.000 | -3.995.786.299 | -1.975.378.000 | ||
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | -87.985.000 | -815.933.544 | -109.360.000 | ||
| Amortisman & İtfa Payları | - | 579.078.000 | 2.172.076.282 | 1.426.991.000 | ||
| Diğer Gelir/ Gider | - | 1.349.372.000 | 2.452.184.631 | 1.005.038.000 | ||
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | 2.216.398.000 | 6.065.858.646 | 3.946.294.000 | ||
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | 630.785.000 | -213.239.140 | -95.859.000 | ||
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | -1.463.296.000 | -2.962.511.318 | -1.405.012.000 | ||
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | 143.525.000 | -632.492.181 | -555.669.000 | ||
| Serbest Nakit Akım | - | 2.457.210.000 | 6.801.802.890 | 2.985.087.000 | ||
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | 2.131.014.000 | -1.844.210.500 | -832.912.000 | ||
| Temettü Ödemeleri | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Sermaye Artırımı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | - | -1.484.659.000 | -1.527.593.024 | -1.009.970.000 | ||
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | - | 0 | 0 | 0 |
