BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Şirketin finansal durumunu ve performansını gösteren detaylı raporlar.
Finansal Kalem | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 3.918.349.000 | 3.776.981.000 | 5.451.038.390 | 408.059.000 | ||
| Dönem Karı (Zararı) | 1.523.180.000 | 273.620.000 | -134.731.094 | 936.216.000 | ||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 1.909.827.000 | 1.942.778.000 | 2.254.295.740 | 743.792.000 | ||
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 669.847.000 | 579.078.000 | 745.085.282 | 521.615.000 | ||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | -103.833.000 | 14.328.000 | 62.063.826 | 3.828.000 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -2.864.186.000 | 929.798.000 | 3.448.853.883 | -1.262.162.000 | ||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 4.437.597.000 | 3.146.196.000 | 5.568.418.529 | 417.846.000 | ||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -2.234.539.000 | -1.319.771.000 | -1.634.322.499 | -737.337.000 | ||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -840.479.000 | 646.355.000 | -1.528.921.523 | -1.194.402.000 | ||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 843.331.000 | 3.103.565.000 | 2.287.794.367 | -1.523.680.000 | ||
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | -2.933.000 | -10.920.000 | -6.690.455 | 3.410.000 | ||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 840.398.000 | 3.092.645.000 | 2.281.103.912 | -1.520.270.000 | ||
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 0 | 5.460.127.000 | 236.563.035 | 0 | ||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 840.398.000 | 8.552.772.000 | 2.517.666.947 | -1.520.270.000 | ||
| Kıdem Tazminatı | - | 5.905.000 | 2.140.152 | 5.455.000 | ||
| Finansman Giderleri | - | -226.056.000 | -467.975.326 | -394.305.000 | ||
| Yurtiçi Satışlar | - | 2.191.105.000 | 3.749.695.230 | 2.887.761.000 | ||
| Yurtdışı Satışlar | - | 16.191.516.000 | 23.624.191.144 | 19.192.078.000 | ||
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | -5.561.531.000 | -2.021.273.478 | -147.139.000 | ||
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | -5.583.159.000 | -2.020.408.299 | -148.982.000 | ||
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | -87.985.000 | -706.573.544 | 173.537.000 | ||
| Amortisman & İtfa Payları | - | 579.078.000 | 745.085.282 | 521.615.000 | ||
| Diğer Gelir/ Gider | - | 1.349.372.000 | 1.447.146.631 | 218.349.000 | ||
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | 2.216.398.000 | 2.119.564.646 | 1.680.008.000 | ||
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | 630.785.000 | -117.380.140 | -9.787.000 | ||
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | -1.463.296.000 | -1.557.499.318 | -710.847.000 | ||
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | 143.525.000 | -76.823.181 | -26.490.000 | ||
| Serbest Nakit Akım | - | 2.457.210.000 | 3.816.715.890 | -329.278.000 | ||
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | 2.131.014.000 | -1.011.298.500 | -817.146.000 | ||
| Temettü Ödemeleri | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Sermaye Artırımı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | - | -1.484.659.000 | -517.623.024 | -377.256.000 | ||
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | - | 0 | 0 | 0 |
